Сравнение CPRT с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или TOL.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и TOL
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 49.64%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 29.57% против 17.32% соответственно.
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
TOL
49.64%
-3.12%
17.19%
80.66%
32.33%
17.32%
Фундаментальные показатели
| CPRT | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.09B | $15.33B |
| EPS | $1.40 | $14.48 |
| Цена/прибыль | 40.84 | 10.49 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $7.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $2.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.32B | $1.49B |
Основные характеристики
| CPRT | TOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.25 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 12.11 |
| Индекс Язвы | 7.40% | 6.65% |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 34.56% |
| Макс. просадка | -72.50% | -76.39% |
| Текущая просадка | -2.41% | -4.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPRT и TOL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и TOL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и TOL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и TOL
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 6.80%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности