Сравнение CPRT с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или TOL.
Основные характеристики
| CPRT | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 18.41% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 91.94% |
| Дох-ть за 3 года | 20.49% | 24.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 27.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.10% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 32.31% |
| Макс. просадка | -72.50% | -85.43% |
| Current Drawdown | -6.32% | -6.11% |
Фундаментальные показатели
| CPRT | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.58B | $12.52B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $12.91 |
| Цена/прибыль | 39.81 | 9.31 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $4.06B | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между CPRT и TOL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и TOL
С начала года, CPRT показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 28.10% против 14.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и TOL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и TOL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки TOL в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и TOL
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 5.65%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности