Сравнение ORLY с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или ARES.
Основные характеристики
| ORLY | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 13.24% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 68.69% |
| Дох-ть за 3 года | 26.10% | 38.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.68% | 45.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 25.53% |
| Макс. просадка | -65.42% | -45.85% |
| Current Drawdown | -9.71% | -2.09% |
Фундаментальные показатели
| ORLY | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.39B | $40.35B |
| Прибыль на акцию | $38.51 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 28.33 | 53.52 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $15.81B | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.38B | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.60B | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между ORLY и ARES составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ARES
С начала года, ORLY показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ARES
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.42% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ARES
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ARES
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 5.80% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности