Сравнение ORLY с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или ARES.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ARES
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 43.48%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.17% против 32.01% соответственно.
ORLY
27.71%
1.21%
19.89%
24.83%
22.24%
21.17%
ARES
43.48%
-1.58%
16.38%
60.43%
43.34%
32.01%
Фундаментальные показатели
| ORLY | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $53.38B |
| EPS | $40.42 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 30.60 | 78.21 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $1.34B |
Основные характеристики
| ORLY | ARES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 5.16 |
| Коэф-т Мартина | 3.47 | 14.71 |
| Индекс Язвы | 7.10% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 19.53% | 26.92% |
| Макс. просадка | -65.42% | -45.85% |
| Текущая просадка | -2.05% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и ARES составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ARES
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.13% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ARES
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ARES
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.32%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности