Сравнение ORLY с ARES
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 17.75%/yr vs 29.93%/yr for ARES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 17.75% против 29.93% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам ORLY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between ORLY and ARES is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.19 |
The correlation between ORLY and ARES shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$3.06
ARES:
$2.83
ORLY:
28.90
ARES:
46.10
ORLY:
3.11
ARES:
1.84
ORLY:
4.13
ARES:
4.55
ORLY:
$18.21B
ARES:
$6.31B
ORLY:
$9.40B
ARES:
$4.46B
ORLY:
$3.96B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. ARES — Ранг доходности на риск
ORLY
ARES
Сравнение ORLY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.41 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.81 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ARES
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -49.73% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -49.05% | +29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -49.73% | +29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -49.73% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -49.73% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -31.09% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -11.29% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 24.55% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ARES
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 10.60% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 35.34% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 40.98% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 37.31% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 36.67% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ARES
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и ARES
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and ARES have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (10.60%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs ARES's -49.73%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор