Сравнение ARES с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности ARES и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARES и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Фундаментальные показатели
ARES:
$23.40B
FTNT:
$60.70B
ARES:
$2.40
FTNT:
$2.42
ARES:
44.13
FTNT:
33.47
ARES:
1.76
FTNT:
0.93
ARES:
3.60
FTNT:
9.12
ARES:
3.26
FTNT:
49.05
ARES:
$6.47B
FTNT:
$6.80B
ARES:
$2.74B
FTNT:
$5.50B
ARES:
$2.24B
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 26.47% против 29.33% соответственно.
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ARES
FTNT
Сравнение ARES c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.38 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -0.24 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.50 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.76 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARES и FTNT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FTNT
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и FTNT
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -51.20% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -31.56% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -38.32% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -29.17% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -16.25% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 20.65% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FTNT
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARES | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 8.84% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 22.14% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 42.38% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 42.52% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 40.12% | -3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FTNT
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.