Сравнение ARES с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или FTNT.
Основные характеристики
| ARES | FTNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.02% | 38.17% |
| Дох-ть за 1 год | 69.06% | 63.31% |
| Дох-ть за 3 года | 30.40% | 5.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.38% | 33.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.13% | 31.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 5.53 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 5.91 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 10.40% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 36.96% |
| Макс. просадка | -45.85% | -51.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.41% |
Фундаментальные показатели
| ARES | FTNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.82B | $60.32B |
| EPS | $2.19 | $1.67 |
| Цена/прибыль | 75.09 | 46.66 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $4.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $3.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между ARES и FTNT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FTNT
С начала года, ARES показывает доходность 48.02%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 38.17%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции FTNT по среднегодовой доходности: 33.13% против 31.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FTNT
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и FTNT
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FTNT
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности