Сравнение AAP с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или AZO.
Основные характеристики
| AAP | AZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.49% | 15.98% |
| Дох-ть за 1 год | -38.97% | 12.60% |
| Дох-ть за 3 года | -25.97% | 27.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.88% | 24.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.76% | 18.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 21.69% |
| Макс. просадка | -78.88% | -46.33% |
| Current Drawdown | -66.74% | -7.43% |
Фундаментальные показатели
| AAP | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $50.97B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $141.70 |
| Цена/прибыль | 150.28 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $11.29B | $17.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $9.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.83M | $4.19B |
Корреляция
Корреляция между AAP и AZO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и AZO
С начала года, AAP показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -3.76% против 18.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и AZO
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.33% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и AZO
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и AZO
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности