Сравнение AAP с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO).
Доходность
Сравнение доходности AAP и AZO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAP и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 39.24% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
AAP:
$0.73
AZO:
$142.46
AAP:
74.65
AZO:
24.05
AAP:
0.38
AZO:
3.00
AAP:
$8.57B
AZO:
$19.61B
AAP:
$3.70B
AZO:
$10.17B
AAP:
$378.00M
AZO:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность 39.24%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -9.05% против 15.58% соответственно.
AAP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 39.24%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -19.95%
- 10 лет*
- -9.05%
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAP vs. AZO — Ранг доходности на риск
AAP
AZO
Сравнение AAP c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAP | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.40 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.39 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.40 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.85 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAP | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.40 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.82 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AAP и AZO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и AZO
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.84% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и AZO
Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и AZO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAP | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -46.32% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | -25.48% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.41% | -25.48% | -60.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -42.14% | -44.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.05% | -21.31% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.39% | -10.82% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 11.88% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и AZO
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAP | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 7.50% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.37% | 19.74% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.49% | 25.31% | +53.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 23.77% | +28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 26.16% | +18.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAP и AZO
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.