Сравнение AAP с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или AZO.
Доходность
Сравнение доходности AAP и AZO
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -11.18% против 18.78% соответственно.
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
Фундаментальные показатели
| AAP | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.25B | $52.53B |
| EPS | $0.79 | $149.47 |
| Цена/прибыль | 47.71 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.70B | $18.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.40B | $9.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $408.40M | $4.34B |
Основные характеристики
| AAP | AZO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 30.21% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 45.97% | 20.87% |
| Макс. просадка | -84.09% | -46.33% |
| Текущая просадка | -82.13% | -2.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и AZO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и AZO
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и AZO
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и AZO
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности