PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAP с GPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или GPC.

Корреляция

Корреляция между AAP и GPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAP и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-1.11

GPC:

-0.67

Коэф-т Сортино

AAP:

-1.70

GPC:

-0.70

Коэф-т Омега

AAP:

0.78

GPC:

0.89

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.67

GPC:

-0.55

Коэф-т Мартина

AAP:

-1.44

GPC:

-1.21

Индекс Язвы

AAP:

40.10%

GPC:

18.04%

Дневная вол-ть

AAP:

52.47%

GPC:

32.96%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

AAP:

-86.05%

GPC:

-33.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAP:

$1.88B

GPC:

$16.32B

EPS

AAP:

-$9.84

GPC:

$6.09

Коэффициент PEG

AAP:

0.64

GPC:

1.48

Коэффициент P/S

AAP:

0.21

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

AAP:

0.87

GPC:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.83B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.37B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

-$525.70M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -13.60% против 5.38% соответственно.

AAP

С начала года

-33.83%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-57.84%

5 лет

-22.92%

10 лет

-13.60%

GPC

С начала года

1.39%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-22.03%

5 лет

12.22%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и GPC

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GPC в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.24%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
GPC
Genuine Parts Company		3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AAP и GPC

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и GPC

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.00B
5.87B
(AAP) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAP и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advance Auto Parts, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
17.4%
37.1%
(AAP) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
AAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.12M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

AAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в -820.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -41.1%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

AAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в -414.78M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.