Сравнение AAP с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или GPC.
Доходность
Сравнение доходности AAP и GPC
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -11.18% против 4.98% соответственно.
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
GPC
-8.44%
-13.26%
-17.09%
-7.06%
6.69%
4.98%
Фундаментальные показатели
| AAP | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.25B | $17.05B |
| EPS | $0.79 | $7.76 |
| Цена/прибыль | 47.71 | 15.80 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 4.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.70B | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.40B | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $408.40M | $1.89B |
Основные характеристики
| AAP | GPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | -0.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 30.21% | 11.86% |
| Дневная вол-ть | 45.97% | 31.45% |
| Макс. просадка | -84.09% | -54.89% |
| Текущая просадка | -82.13% | -30.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и GPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и GPC
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GPC в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
GPC Genuine Parts Company | 3.18% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и GPC
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и GPC
Текущая волатильность для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) составляет 16.60%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.44%. Это указывает на то, что AAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности