Сравнение AAP с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или GPC.
Основные характеристики
| AAP | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.49% | 17.29% |
| Дох-ть за 1 год | -38.97% | -1.56% |
| Дох-ть за 3 года | -25.97% | 11.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.88% | 13.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.76% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 25.33% |
| Макс. просадка | -78.88% | -54.89% |
| Current Drawdown | -66.74% | -11.03% |
Фундаментальные показатели
| AAP | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $22.28B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 150.28 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $11.29B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.83M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между AAP и GPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и GPC
С начала года, AAP показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -3.76% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и GPC
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GPC в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.33% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
GPC Genuine Parts Company | 2.39% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и GPC
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и GPC
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 12.12% и 11.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности