Сравнение AAP с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или TGT.
Основные характеристики
| AAP | TGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.49% | 15.81% |
| Дох-ть за 1 год | -38.97% | 7.27% |
| Дох-ть за 3 года | -25.97% | -5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.88% | 19.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.76% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 31.91% |
| Макс. просадка | -78.88% | -62.96% |
| Current Drawdown | -66.74% | -34.73% |
Фундаментальные показатели
| AAP | TGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $76.06B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 150.28 | 18.41 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 2.56 |
| Выручка (12 мес.) | $11.29B | $107.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $26.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.83M | $8.70B |
Корреляция
Корреляция между AAP и TGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и TGT
С начала года, AAP показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -3.76% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и TGT
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TGT в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.33% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
TGT Target Corporation | 2.68% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и TGT
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и TGT
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности