Сравнение AAP с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT).
Доходность
Сравнение доходности AAP и TGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAP и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 39.24% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
TGT Target Corporation | 24.48% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Фундаментальные показатели
AAP:
$3.31B
TGT:
$55.78B
AAP:
$0.73
TGT:
$8.83
AAP:
74.65
TGT:
13.64
AAP:
0.38
TGT:
0.52
AAP:
1.50
TGT:
3.45
AAP:
$8.57B
TGT:
$106.25B
AAP:
$3.70B
TGT:
$29.05B
AAP:
$378.00M
TGT:
$8.77B
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность 39.24%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: -9.05% против 6.97% соответственно.
AAP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 39.24%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -19.95%
- 10 лет*
- -9.05%
TGT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 38.22%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAP vs. TGT — Ранг доходности на риск
AAP
TGT
Сравнение AAP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAP | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.17 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AAP и TGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и TGT
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TGT в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.84% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
TGT Target Corporation | 3.77% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и TGT
Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и TGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -64.40% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | -20.27% | -21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.41% | -64.40% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -64.40% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.05% | -48.23% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.39% | -16.97% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 9.55% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и TGT
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 5.64% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.37% | 21.02% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.49% | 34.55% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 35.19% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 33.19% | +11.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAP и TGT
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.89B при выручке в 31.92B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 31.92B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 31.92B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.