Сравнение AAP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или VOO.
Основные характеристики
| AAP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.32% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | -37.19% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | -25.49% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.29% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.53% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 53.49% | 11.84% |
| Макс. просадка | -78.88% | -33.99% |
| Current Drawdown | -66.25% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между AAP и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и VOO
С начала года, AAP показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.53% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и VOO
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.31% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и VOO
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и VOO
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.