Сравнение AAP с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SWK.
Основные характеристики
| AAP | SWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.49% | -6.44% |
| Дох-ть за 1 год | -38.97% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | -25.97% | -21.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.88% | -7.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.76% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 30.28% |
| Макс. просадка | -78.88% | -66.45% |
| Current Drawdown | -66.74% | -54.95% |
Фундаментальные показатели
| AAP | SWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $13.80B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | -$1.88 |
| Цена/прибыль | 150.28 | 24.55 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $11.29B | $15.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $4.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.83M | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между AAP и SWK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и SWK
С начала года, AAP показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -3.76% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SWK
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SWK в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.33% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.55% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SWK
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SWK
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности