Сравнение AAP с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SWK.
Корреляция
Корреляция между AAP и SWK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и SWK
Основные характеристики
AAP:
-0.61
SWK:
-0.50
AAP:
-0.63
SWK:
-0.55
AAP:
0.92
SWK:
0.93
AAP:
-0.33
SWK:
-0.26
AAP:
-0.83
SWK:
-1.42
AAP:
33.38%
SWK:
11.09%
AAP:
45.42%
SWK:
31.32%
AAP:
-84.09%
SWK:
-66.45%
AAP:
-80.85%
SWK:
-59.77%
Фундаментальные показатели
AAP:
$2.66B
SWK:
$12.67B
AAP:
$0.79
SWK:
-$1.24
AAP:
0.59
SWK:
1.37
AAP:
$10.70B
SWK:
$15.38B
AAP:
$4.40B
SWK:
$4.49B
AAP:
$408.40M
SWK:
$1.15B
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -16.46%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -11.40% против 0.31% соответственно.
AAP
-28.31%
7.18%
-32.43%
-28.11%
-21.48%
-11.40%
SWK
-16.46%
-7.83%
-4.36%
-15.60%
-11.37%
0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SWK
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SWK в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.33% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.12% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SWK
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SWK
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности