Сравнение AAP с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SWK.
Корреляция
Корреляция между AAP и SWK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и SWK
Основные характеристики
AAP:
-0.57
SWK:
-0.30
AAP:
-0.55
SWK:
-0.23
AAP:
0.93
SWK:
0.97
AAP:
-0.31
SWK:
-0.16
AAP:
-0.74
SWK:
-0.75
AAP:
35.54%
SWK:
12.61%
AAP:
46.20%
SWK:
31.27%
AAP:
-84.09%
SWK:
-66.45%
AAP:
-80.11%
SWK:
-57.58%
Фундаментальные показатели
AAP:
$2.65B
SWK:
$12.86B
AAP:
$0.79
SWK:
-$1.24
AAP:
0.60
SWK:
1.37
AAP:
$8.24B
SWK:
$11.65B
AAP:
$3.45B
SWK:
$3.39B
AAP:
$385.49M
SWK:
$945.20M
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -10.50% против 1.39% соответственно.
AAP
-5.66%
1.44%
-30.30%
-26.32%
-20.17%
-10.50%
SWK
3.86%
0.72%
-5.20%
-8.35%
-11.16%
1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAP и SWK
AAP
SWK
Сравнение AAP c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SWK
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SWK в 3.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.25% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.91% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SWK
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SWK
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности