Сравнение AAP с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Доходность
Сравнение доходности AAP и SWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAP и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 35.02% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Фундаментальные показатели
AAP:
$3.21B
SWK:
$10.81B
AAP:
$0.73
SWK:
$2.65
AAP:
72.38
SWK:
26.86
AAP:
0.37
SWK:
0.71
AAP:
1.46
SWK:
1.19
AAP:
$8.57B
SWK:
$15.13B
AAP:
$3.70B
SWK:
$4.52B
AAP:
$378.00M
SWK:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -9.33% против -1.41% соответственно.
AAP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- -22.58%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- -9.33%
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAP vs. SWK — Ранг доходности на риск
AAP
SWK
Сравнение AAP c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAP | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.07 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.24 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.09 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.21 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAP | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.07 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | -0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AAP и SWK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SWK
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SWK в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.90% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SWK
Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAP | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -71.31% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | -27.44% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.41% | -71.31% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -71.31% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -61.75% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -19.27% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 12.51% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SWK
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAP | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 10.53% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 26.04% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.44% | 46.43% | +32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 36.92% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 36.25% | +8.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAP и SWK
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.