Сравнение AAP с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SWK.
Корреляция
Корреляция между AAP и SWK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и SWK
Загрузка...
Основные характеристики
AAP:
-1.11
SWK:
-0.65
AAP:
-1.70
SWK:
-0.72
AAP:
0.78
SWK:
0.91
AAP:
-0.67
SWK:
-0.36
AAP:
-1.44
SWK:
-1.23
AAP:
40.10%
SWK:
20.82%
AAP:
52.47%
SWK:
40.85%
AAP:
-86.42%
SWK:
-71.30%
AAP:
-86.05%
SWK:
-67.80%
Фундаментальные показатели
AAP:
$1.88B
SWK:
$9.70B
AAP:
-$9.84
SWK:
$2.36
AAP:
0.64
SWK:
1.37
AAP:
0.21
SWK:
0.64
AAP:
0.87
SWK:
1.03
AAP:
$6.83B
SWK:
$15.24B
AAP:
$2.37B
SWK:
$4.56B
AAP:
-$525.70M
SWK:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -21.18%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -13.60% против -2.62% соответственно.
AAP
-33.83%
-3.26%
-17.44%
-57.84%
-22.92%
-13.60%
SWK
-21.18%
6.80%
-29.17%
-27.64%
-8.67%
-2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAP и SWK
AAP
SWK
Сравнение AAP c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SWK
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SWK в 5.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 3.24% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.22% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SWK
Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SWK
Текущая волатильность для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) составляет 10.18%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что AAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAP и SWK
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.12M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в -820.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -41.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.80M при выручке в 3.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в -414.78M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.40M при выручке в 3.74B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.