Сравнение AAP с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или SWK.
Доходность
Сравнение доходности AAP и SWK
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -11.18% против 1.36% соответственно.
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
SWK
-9.36%
-18.63%
-1.61%
-2.23%
-8.46%
1.36%
Фундаментальные показатели
| AAP | SWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.25B | $13.49B |
| EPS | $0.79 | -$1.24 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.70B | $15.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.40B | $4.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $408.40M | $1.64B |
Основные характеристики
| AAP | SWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | -0.01 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | -0.04 |
| Индекс Язвы | 30.21% | 10.42% |
| Дневная вол-ть | 45.97% | 31.70% |
| Макс. просадка | -84.09% | -66.45% |
| Текущая просадка | -82.13% | -56.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и SWK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и SWK
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SWK в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.75% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и SWK
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и SWK
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности