Сравнение ORC с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или WPC.
Корреляция
Корреляция между ORC и WPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORC и WPC
Загрузка...
Основные характеристики
ORC:
-0.04
WPC:
0.49
ORC:
0.17
WPC:
0.85
ORC:
1.02
WPC:
1.10
ORC:
0.00
WPC:
0.36
ORC:
0.00
WPC:
1.45
ORC:
8.79%
WPC:
7.38%
ORC:
24.36%
WPC:
21.33%
ORC:
-75.77%
WPC:
-52.45%
ORC:
-55.26%
WPC:
-16.39%
Фундаментальные показатели
ORC:
$783.11M
WPC:
$13.55B
ORC:
$0.37
WPC:
$1.94
ORC:
19.38
WPC:
31.89
ORC:
0.00
WPC:
0.00
ORC:
14.99
WPC:
8.49
ORC:
0.91
WPC:
1.62
ORC:
-$2.17M
WPC:
$1.60B
ORC:
$147.37M
WPC:
$1.30B
ORC:
$58.72M
WPC:
$1.40B
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -6.15% против 6.12% соответственно.
ORC
-2.03%
11.29%
0.65%
-1.34%
-3.56%
-6.15%
WPC
15.18%
-0.50%
14.36%
9.31%
7.56%
6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и WPC
ORC
WPC
Сравнение ORC c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и WPC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.08%, что больше доходности WPC в 5.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.08% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.68% | 6.41% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и WPC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и WPC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORC и WPC
ORC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
ORC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.
WPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.
ORC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.
WPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.