Сравнение ORC с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или WPC.
Основные характеристики
| ORC | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | -10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 29.96% | 6.62% |
| Дох-ть за 3 года | -18.55% | -4.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.24% | -2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.61% | 4.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 11.64% |
| Дневная вол-ть | 25.76% | 21.83% |
| Макс. просадка | -75.77% | -52.45% |
| Текущая просадка | -55.66% | -27.36% |
Фундаментальные показатели
| ORC | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $617.12M | $12.09B |
| EPS | $1.20 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 6.43 | 21.83 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $949.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $1.12B |
Корреляция
Корреляция между ORC и WPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и WPC
С начала года, ORC показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -5.61% против 4.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и WPC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.49%, что больше доходности WPC в 6.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.49% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.26% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и WPC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и WPC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности