Сравнение ORC с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или WPC.
Основные характеристики
| ORC | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.61% | -6.98% |
| Дох-ть за 1 год | 2.40% | -9.12% |
| Дох-ть за 3 года | -18.93% | -0.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.48% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.75% | 5.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.41 |
| Дневная вол-ть | 31.14% | 23.54% |
| Макс. просадка | -75.77% | -52.45% |
| Current Drawdown | -55.28% | -24.48% |
Фундаментальные показатели
| ORC | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $451.87M | $12.78B |
| Прибыль на акцию | -$0.60 | $2.61 |
| Цена/прибыль | 115.58 | 22.37 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | -$5.72M | $1.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$243.88M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между ORC и WPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и WPC
С начала года, ORC показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -3.75% против 5.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и WPC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности WPC в 6.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.11% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.44% | 6.17% | 5.43% | 5.23% | 6.04% | 5.28% | 6.39% | 5.94% | 6.79% | 6.63% | 5.37% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и WPC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и WPC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности