PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с IRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с IRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS).

Доходность

Сравнение доходности ORC и IRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и IRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		0.00%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-53.72%76.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.16B

IRS:

$1.40B

EPS

ORC:

$1.19

IRS:

$4.73K

Коэффициент P/E

ORC:

5.88

IRS:

0.00

Коэффициент PEG

ORC:

0.02

IRS:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

9.57

IRS:

0.00

Коэффициент P/B

ORC:

0.84

IRS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$101.20M

IRS:

$513.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$97.60M

IRS:

$314.01B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$356.52M

IRS:

$626.04B

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ORC уступали акциям IRS по среднегодовой доходности: -2.83% против 7.59% соответственно.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

IRS

1 день
2.04%
1 месяц
4.16%
С начала года
0.00%
6 месяцев
56.91%
1 год
37.54%
3 года*
59.63%
5 лет*
44.60%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG
Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с AVGOIRS с VSTIRS с SPYIRS с CEPU

Доходность на риск

ORC vs. IRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c IRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCIRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.70

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.49

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

3.08

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. IRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRS равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и IRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCIRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.90

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между ORC и IRS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и IRS

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности IRS в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		8.56%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и IRS

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и IRS.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCIRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-92.99%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-30.64%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-37.93%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-91.24%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-15.29%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-57.64%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

13.21%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и IRS

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 8.47%, в то время как у IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCIRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

13.72%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

39.46%

-24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

54.27%

-30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

49.91%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

53.45%

-15.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и IRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
163.65B
(ORC) Общая выручка
(IRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию