PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRS с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, IRS returned 5.41%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.41% против 43.87% соответственно.

IRS

1 день
-1.98%
1 месяц
5.55%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-3.39%
1 год
6.95%
3 года*
47.83%
5 лет*
41.28%
10 лет*
5.41%

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRS и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-10.28%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-53.72%76.69%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between IRS and AVGO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$75.70M

AVGO:

$2.34T

EPS

IRS:

$4.63K

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/E

IRS:

0.00

AVGO:

93.63

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

AVGO:

1.16

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

AVGO:

34.24

Коэффициент P/B

IRS:

0.00

AVGO:

29.33

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$541.69B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$354.67B

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

IRS:

$470.65B

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с ORCIRS с VSTIRS с SPYIRS с CEPU
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

IRS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.07

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.74

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.09

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

7.42

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.07

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.46

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

1.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.14

-1.10

Просадки

Сравнение просадок IRS и AVGO

Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-48.30%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-28.67%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-41.15%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-41.15%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.24%

-48.30%

-42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-0.49%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-7.97%

-49.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

11.91%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и AVGO

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

11.91%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

30.70%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.19%

42.95%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.91%

42.78%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

39.18%

+14.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и AVGO

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		9.54%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
144.71B
19.31B
(IRS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
76.2%
68.1%
Активы портфеля
IRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

IRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

IRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

Часто задаваемые вопросы

IRS and AVGO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRS has higher volatility (13.60%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRS и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор