Сравнение IRS с VST
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, IRS returned 41.28%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRS и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRS показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.54%.
IRS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 47.83%
- 5 лет*
- 41.28%
- 10 лет*
- 5.41%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRS и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -10.28% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between IRS and VST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IRS:
$4.63K
VST:
$8.60
IRS:
0.00
VST:
17.87
IRS:
0.00
VST:
0.41
IRS:
0.00
VST:
2.28
IRS:
$541.69B
VST:
$17.20B
IRS:
$354.67B
VST:
$1.12B
IRS:
$470.65B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRS vs. VST — Ранг доходности на риск
IRS
VST
Сравнение IRS c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRS | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.32 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.61 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.73 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IRS и VST
Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -53.32% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -38.01% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -48.80% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -48.80% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -29.23% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -13.67% | -43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.23% | 20.03% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRS и VST
Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 13.60%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 14.51% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 37.45% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 48.50% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.91% | 47.86% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 42.19% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRS и VST
Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.54% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRS и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRS и VST
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IRS and VST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to IRS (13.60%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs VST's -53.32%.
IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRS и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор