Сравнение IRS с QTWO

С начала года, IRS показывает доходность -10.85%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -18.25%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям QTWO по среднегодовой доходности: 2.02% против 14.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTWO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и QTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, тогда как QTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и QTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеют волатильность 13.57% и 12.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.