PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRS с QTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с QTWO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRS или QTWO.

Корреляция

Корреляция между IRS и QTWO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRS и QTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.36%
421.56%
IRS
QTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.44

QTWO:

1.11

Коэф-т Сортино

IRS:

2.07

QTWO:

1.78

Коэф-т Омега

IRS:

1.24

QTWO:

1.23

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.20

QTWO:

0.74

Коэф-т Мартина

IRS:

5.19

QTWO:

3.43

Индекс Язвы

IRS:

13.75%

QTWO:

14.04%

Дневная вол-ть

IRS:

49.54%

QTWO:

43.63%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

QTWO:

-85.77%

Текущая просадка

IRS:

-23.06%

QTWO:

-46.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.07B

QTWO:

$4.93B

EPS

IRS:

-$4.19

QTWO:

-$0.64

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

QTWO:

8.94

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

QTWO:

7.08

Коэффициент P/B

IRS:

1.05

QTWO:

9.50

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

QTWO:

$530.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

QTWO:

$267.44M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

QTWO:

$36.36M

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -21.39%. За последние 10 лет акции IRS уступали акциям QTWO по среднегодовой доходности: 3.50% против 14.82% соответственно.

IRS

С начала года

-3.48%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

20.80%

1 год

79.33%

5 лет

51.79%

10 лет

3.50%

QTWO

С начала года

-21.39%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-5.09%

1 год

48.50%

5 лет

1.20%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и QTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c QTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.44
QTWO: 1.11
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.07
QTWO: 1.78
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.24
QTWO: 1.23
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.20
QTWO: 0.74
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.19
QTWO: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTWO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и QTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.11
IRS
QTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и QTWO

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, тогда как QTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		11.58%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRS и QTWO

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и QTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.06%
-46.07%
IRS
QTWO

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и QTWO

Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 17.96%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.96%
19.01%
IRS
QTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и QTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию