PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRS с CEPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRS с CEPU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, IRS returned 39.26%/yr vs 46.24%/yr for CEPU. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности IRS и CEPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Central Puerto S.A. (CEPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -9.73%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -18.34%.

IRS

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-8.85%
С начала года
-9.73%
1 год
6.27%
3 года*
38.60%
5 лет*
39.26%
10 лет*
4.28%
Всё время*
1.56%

CEPU

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
-10.24%
С начала года
-18.34%
1 год
15.99%
3 года*
37.39%
5 лет*
46.24%
10 лет*
—
Всё время*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CEPU

Central Puerto S.A.
$3.20M$2.92M$4.03M

IRS

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
$2.29M$2.28M$2.40M

Сравнение доходности по годам IRS и CEPU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-9.73%21.60%103.74%99.57%17.65%-5.54%-33.08%-45.90%-51.50%
CEPU
Central Puerto S.A.		-18.34%20.77%60.75%71.30%95.14%15.93%-44.44%-45.56%-42.82%

Correlation

The correlation between IRS and CEPU is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.50

The correlation between IRS and CEPU shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.15B

CEPU:

$2.14B

EPS

IRS:

ARS 5.00K

CEPU:

ARS 4.58K

Коэффициент P/E

IRS:

4.47

CEPU:

4.66

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

CEPU:

0.01

Коэффициент P/S

IRS:

2.39

CEPU:

1.59

Коэффициент P/B

IRS:

0.06

CEPU:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

ARS 541.69B

CEPU:

ARS 2.01T

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

ARS 354.67B

CEPU:

ARS 701.24B

EBITDA (12 мес.)

IRS:

ARS 470.65B

CEPU:

ARS 855.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Central Puerto S.A.

Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с ORCIRS с AVGOIRS с SPYIRS с VST
Часто сравнивают с CEPU:
CEPU с PAMCEPU с VISTCEPU с TGSCEPU с UNHCEPU с CRESYCEPU с MELICEPU с MSFT

Доходность на риск

IRS vs. CEPU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CEPU
Ранг доходности на риск CEPU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IRS c CEPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSCEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.03

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.39

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

0.89

-0.51

IRS vs. CEPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа CEPU равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и CEPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRS и CEPU

Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и CEPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSCEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-88.97%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-40.74%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-51.70%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-51.70%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-20.39%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-54.34%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

17.95%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и CEPU

Текущая волатильность для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) составляет 7.81%, в то время как у Central Puerto S.A. (CEPU) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что IRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSCEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

13.82%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.73%

32.63%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.69%

67.93%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.52%

57.16%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.68%

61.10%

-7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и CEPU

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, тогда как CEPU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEPU
Central Puerto S.A.		0.00%0.00%0.64%8.91%2.78%0.00%0.00%2.44%3.70%0.00%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		9.48%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и CEPU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRS и CEPU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Central Puerto S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
IRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

CEPU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

IRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

CEPU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

IRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

CEPU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

IRS and CEPU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEPU has higher volatility (13.82%) compared to IRS (7.81%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs CEPU's -88.97%.

CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRS и CEPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор