PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRS с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с MATW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Matthews International Corporation (MATW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRS или MATW.

Корреляция

Корреляция между IRS и MATW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRS и MATW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Matthews International Corporation (MATW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.50%
781.76%
IRS
MATW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.49

MATW:

-0.43

Коэф-т Сортино

IRS:

2.13

MATW:

-0.42

Коэф-т Омега

IRS:

1.25

MATW:

0.95

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.25

MATW:

-0.29

Коэф-т Мартина

IRS:

5.36

MATW:

-1.13

Индекс Язвы

IRS:

13.81%

MATW:

18.06%

Дневная вол-ть

IRS:

49.76%

MATW:

47.18%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

MATW:

-75.27%

Текущая просадка

IRS:

-25.51%

MATW:

-67.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.07B

MATW:

$640.43M

EPS

IRS:

-$4.19

MATW:

-$1.97

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

MATW:

1.92

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

MATW:

0.37

Коэффициент P/B

IRS:

1.05

MATW:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

MATW:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

MATW:

$374.86M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

MATW:

$33.00M

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -24.58%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 3.28% против -6.21% соответственно.

IRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.20%

1 год

73.61%

5 лет

47.32%

10 лет

3.28%

MATW

С начала года

-24.58%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-21.06%

5 лет

-1.02%

10 лет

-6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и MATW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MATW
Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.49
MATW: -0.43
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.13
MATW: -0.42
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.25
MATW: 0.95
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.25
MATW: -0.29
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.36
MATW: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MATW равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и MATW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
-0.43
IRS
MATW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и MATW

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности MATW в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		11.96%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
MATW
Matthews International Corporation		4.74%3.50%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%

Просадки

Сравнение просадок IRS и MATW

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и MATW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-67.16%
IRS
MATW

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и MATW

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Matthews International Corporation (MATW) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
15.56%
IRS
MATW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию