Сравнение AGNC с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ABR.
Основные характеристики
| AGNC | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.67% | -13.16% |
| Дох-ть за 1 год | 6.76% | 35.07% |
| Дох-ть за 3 года | -8.31% | 0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.76% | 8.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 16.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 28.30% | 40.21% |
| Макс. просадка | -54.56% | -97.76% |
| Current Drawdown | -28.86% | -20.73% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.37B | $2.39B |
| Прибыль на акцию | $0.05 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 183.00 | 7.21 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $251.00M | $719.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ABR
С начала года, AGNC показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.82% против 16.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ABR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.65%, что больше доходности ABR в 13.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.65% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.40% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ABR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ABR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.68%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности