Сравнение AGNC с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ABR.
Основные характеристики
| AGNC | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.89% | -3.03% |
| Дох-ть за 1 год | 23.75% | -3.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.30% | 0.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.54% | 12.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 17.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 25.96% | 42.34% |
| Макс. просадка | -54.56% | -97.76% |
| Текущая просадка | -16.03% | -11.49% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.02B | $2.47B |
| EPS | $0.38 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 26.87 | 9.09 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.68B | $970.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.69B | $886.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.31B | $1.24B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ABR
С начала года, AGNC показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.98% против 17.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ABR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности ABR в 12.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.10% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.84% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ABR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ABR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 2.89%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности