Сравнение AGNC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или O.
Корреляция
Корреляция между AGNC и O составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и O
Основные характеристики
AGNC:
0.44
O:
0.69
AGNC:
0.70
O:
1.05
AGNC:
1.10
O:
1.13
AGNC:
0.33
O:
0.51
AGNC:
1.50
O:
1.40
AGNC:
6.30%
O:
9.07%
AGNC:
21.29%
O:
18.52%
AGNC:
-54.56%
O:
-48.45%
AGNC:
-20.70%
O:
-12.20%
Фундаментальные показатели
AGNC:
$8.40B
O:
$50.96B
AGNC:
$0.36
O:
$0.98
AGNC:
24.58
O:
58.05
AGNC:
17.55
O:
5.52
AGNC:
14.38
O:
9.65
AGNC:
0.98
O:
1.31
AGNC:
$1.50B
O:
$4.02B
AGNC:
$1.47B
O:
$3.22B
AGNC:
$1.86B
O:
$3.25B
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.70% против 7.21% соответственно.
AGNC
-0.36%
-8.17%
-4.01%
9.92%
6.18%
3.70%
O
8.57%
1.77%
-4.56%
12.00%
8.64%
7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGNC и O
AGNC
O
Сравнение AGNC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и O
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.27% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и O
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и O
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности