Сравнение OPXS с KLIC
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) are both stocks. OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KLIC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, OPXS returned 21.31%/yr vs 24.72%/yr for KLIC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и KLIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у KLIC с доходностью 118.40%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям KLIC по среднегодовой доходности: 21.31% против 24.72% соответственно.
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
KLIC
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- -15.41%
- 6 месяцев
- 68.17%
- С начала года
- 118.40%
- 1 год
- 185.54%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам OPXS и KLIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 118.40% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
Correlation
The correlation between OPXS and KLIC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.06 |
The correlation between OPXS and KLIC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPXS:
$90.90M
KLIC:
$5.18B
OPXS:
$143.25
KLIC:
$1.05
OPXS:
0.09
KLIC:
94.73
OPXS:
0.00
KLIC:
0.84
OPXS:
0.02
KLIC:
6.79
OPXS:
$3.78B
KLIC:
$768.22M
OPXS:
$1.45B
KLIC:
$369.11M
OPXS:
$664.48M
KLIC:
$79.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. KLIC — Ранг доходности на риск
OPXS
KLIC
Сравнение OPXS c KLIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPXS | KLIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 7.18 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 25.89 | -26.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPXS и KLIC
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и KLIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -97.35% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -26.00% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -52.47% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -60.44% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -60.44% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -26.00% | -70.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -56.35% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 7.20% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и KLIC
Текущая волатильность для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) составляет 16.15%, в то время как у Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что OPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 23.79% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 44.32% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.36% | 53.33% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.28% | 45.97% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 44.52% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и KLIC
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.83% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и KLIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и KLIC
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
OPXS and KLIC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIC has higher volatility (23.79%) compared to OPXS (16.15%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs KLIC's -97.35%.
KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и KLIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор