Сравнение OPXS с KLIC
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) are both stocks. OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KLIC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, OPXS returned 20.28%/yr vs 25.86%/yr for KLIC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и KLIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у KLIC с доходностью 136.73%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям KLIC по среднегодовой доходности: 20.28% против 25.86% соответственно.
OPXS
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 55.32%
- 5 лет*
- 50.95%
- 10 лет*
- 20.28%
KLIC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 136.73%
- 6 месяцев
- 127.75%
- 1 год
- 227.84%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 25.86%
Сравнение доходности по годам OPXS и KLIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -15.44% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 136.73% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
Correlation
The correlation between OPXS and KLIC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
OPXS:
$127.40
KLIC:
$1.05
OPXS:
0.09
KLIC:
102.88
OPXS:
0.00
KLIC:
0.92
OPXS:
0.02
KLIC:
7.37
OPXS:
$3.78B
KLIC:
$768.22M
OPXS:
$1.45B
KLIC:
$369.11M
OPXS:
$664.48M
KLIC:
$79.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. KLIC — Ранг доходности на риск
OPXS
KLIC
Сравнение OPXS c KLIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPXS | KLIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.63 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 12.75 | -12.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 36.16 | -34.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPXS | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 4.85 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OPXS и KLIC
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и KLIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -97.35% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -17.99% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -52.47% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -60.44% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -60.44% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.21% | -0.97% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.72% | -56.50% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 6.33% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и KLIC
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | KLIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 14.81% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.33% | 36.50% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.34% | 47.31% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.96% | 44.96% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 43.76% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и KLIC
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.76% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и KLIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и KLIC
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
OPXS and KLIC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (18.35%) compared to KLIC (14.81%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs KLIC's -97.35%.
KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и KLIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор