Сравнение KLIC с MKSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и MKS Instruments, Inc. (MKSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIC или MKSI.
Основные характеристики
| KLIC | MKSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.82% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | -5.26% | 44.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.24% | -9.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.27% | 11.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.35% | 17.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 40.01% |
| Макс. просадка | -97.35% | -85.67% |
| Current Drawdown | -33.30% | -33.30% |
Фундаментальные показатели
| KLIC | MKSI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.67B | $8.77B |
| Прибыль на акцию | -$1.18 | -$26.67 |
| Цена/прибыль | 52.24 | 153.00 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 0.61 |
| Выручка (12 мес.) | $736.50M | $3.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $748.32M | $1.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $72.29M | $882.00M |
Корреляция
Корреляция между KLIC и MKSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KLIC и MKSI
С начала года, KLIC показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у MKSI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям MKSI по среднегодовой доходности: 14.35% против 17.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLIC c MKSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIC и MKSI
Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MKSI в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 1.64% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.69% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок KLIC и MKSI
Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и MKSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLIC и MKSI
Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 8.01%, в то время как у MKS Instruments, Inc. (MKSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLIC и MKSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и MKS Instruments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности