PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5012421013

CUSIP

501242101

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

291.64

Коэффициент PEG

1.31

Общая выручка (12 мес.)

$529.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

$259.47M

EBITDA (12 мес.)

$126.24M

Годовой диапазон

$26.63 - $52.92

Целевая цена

$49.00

Процент коротких позиций

4.83%

Коэффициент коротких позиций

3.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KLIC с ONTO KLIC с MKSI KLIC с AOSL KLIC с UL KLIC с SPY KLIC с COST KLIC с FTEC KLIC с SOXX KLIC с VOO KLIC с CAMT
Популярные сравнения:
KLIC с ONTO KLIC с MKSI KLIC с AOSL KLIC с UL KLIC с SPY KLIC с COST KLIC с FTEC KLIC с SOXX KLIC с VOO KLIC с CAMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kulicke and Soffa Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,710.69%
1,536.47%
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kulicke and Soffa Industries, Inc. показал доход в -30.86% с начала года и -30.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kulicke and Soffa Industries, Inc. составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

KLIC

С начала года

-30.86%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-30.46%

5 лет

6.92%

10 лет

9.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KLIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.95%-13.71%-13.34%-2.73%-30.86%
2024-8.04%-5.37%6.08%-8.01%-1.32%8.17%-4.11%-7.12%3.52%-0.60%7.94%-3.23%-13.23%
202315.45%4.31%-0.79%-9.55%10.95%12.81%0.72%-13.61%-5.62%-14.44%23.82%6.60%25.45%
2022-9.66%-4.48%7.54%-17.15%16.72%-20.67%12.40%-12.64%-7.96%8.85%14.33%-7.30%-25.78%
202112.13%39.78%-1.21%15.76%-8.71%18.22%-11.18%29.12%-16.79%-2.20%1.16%5.31%92.36%
2020-4.82%-11.82%-8.06%14.85%-6.72%-6.33%13.78%1.18%-6.08%16.70%16.49%4.91%19.43%
201911.15%3.51%-4.67%5.25%-16.67%16.93%0.35%-7.95%13.29%1.13%5.66%8.89%36.94%
2018-5.44%1.26%7.34%-8.48%5.20%-0.59%10.66%-2.16%-7.11%-14.72%6.25%-5.53%-15.32%
201710.22%16.44%-0.73%9.84%-0.76%-14.13%13.25%-11.65%13.35%5.01%9.62%-1.99%52.57%
2016-13.28%11.66%0.18%-5.30%16.51%-2.56%3.20%-2.63%5.72%2.40%16.54%3.37%36.68%
20154.91%5.47%-2.31%-3.33%-12.24%-11.69%-11.10%1.44%-13.07%15.47%11.42%-1.19%-19.29%
2014-12.48%-0.86%9.27%16.65%-4.21%1.21%-4.49%7.86%-3.13%1.34%-3.05%3.43%8.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KLIC составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.67
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.48
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.49
^GSPC: 1.94

Kulicke and Soffa Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.46
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kulicke and Soffa Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.81$0.81$0.77$0.70$0.59$0.50$0.48$0.36

Дивидендный доход

2.52%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.77
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.70
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.59
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2018$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KLIC: 2.5%
У Kulicke and Soffa Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 2.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
KLIC: 7.4%
У Kulicke and Soffa Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 7.36%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kulicke and Soffa Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.10%
-10.07%
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kulicke and Soffa Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3071 торговую сессию.

Текущая просадка Kulicke and Soffa Industries, Inc. составляет 54.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.35%7 мар. 2000 г.219220 нояб. 2008 г.30714 февр. 2021 г.5263
-81.88%12 сент. 1997 г.2707 окт. 1998 г.32218 янв. 2000 г.592
-80%26 июл. 1995 г.28812 сент. 1996 г.23415 авг. 1997 г.522
-68.03%27 сент. 1993 г.14319 апр. 1994 г.2457 апр. 1995 г.388
-67.37%2 июл. 1990 г.5107 июл. 1992 г.17010 мар. 1993 г.680

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kulicke and Soffa Industries, Inc. составляет 25.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
14.23%
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kulicke and Soffa Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kulicke and Soffa Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KLIC: 291.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KLIC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/E составляет 291.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
KLIC: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KLIC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KLIC: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KLIC: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию