- ISIN
- US5012421013
- CUSIP
- 501242101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.74B
- Enterprise Value
- $5.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.05
- Коэффициент P/E
- 103.72
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $768.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $369.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $79.58M
- Годовой диапазон
- $31.32 - $110.78
- Целевая цена
- $62.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) прибавил 138.7% с начала года. По цене $108 за акцию KLIC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) показал доход в 138.67% с начала года и 234.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLIC составила 25.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 23.39%
- С начала года
- 138.67%
- 6 месяцев
- 132.40%
- 1 год
- 234.94%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 25.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KLIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1990 г. с доходностью +140.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KLIC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1992 г. с доходностью +122.2%, в то время как худший день был 12 мар. 1991 г. с доходностью -58.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.83% | 21.61% | -5.44% | 30.10% | 19.17% | 6.39% | 138.67% | ||||||
| 2025 | -4.95% | -13.71% | -13.34% | -2.27% | -0.25% | 8.26% | -5.32% | 14.47% | 8.91% | -1.75% | 12.97% | 1.45% | -0.28% |
| 2024 | -8.04% | -5.37% | 6.08% | -8.01% | -1.32% | 8.16% | -4.11% | -7.12% | 3.52% | -0.60% | 7.94% | -3.23% | -13.23% |
| 2023 | 15.45% | 4.31% | -0.79% | -9.55% | 10.95% | 12.81% | 0.72% | -13.61% | -5.62% | -14.44% | 23.82% | 6.60% | 25.45% |
| 2022 | -9.66% | -4.48% | 7.54% | -17.15% | 16.72% | -20.67% | 12.40% | -12.64% | -7.96% | 8.85% | 14.33% | -7.30% | -25.78% |
| 2021 | 12.13% | 39.78% | -1.21% | 15.76% | -8.71% | 18.22% | -11.18% | 29.12% | -16.79% | -2.20% | 1.16% | 5.31% | 92.36% |
Метрики бенчмарка
Kulicke and Soffa Industries, Inc. has an annualized alpha of 129.58%, beta of 1.80, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 223.17% of S&P 500 Index gains and 171.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 129.58%
- Бета
- 1.80
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 223.17%
- Участие в снижении
- 171.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLIC имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KLIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.15 | 2.93 | +10.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.28 | 13.52 | +23.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kulicke and Soffa Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.81 | $0.77 | $0.70 | $0.59 | $0.50 | $0.48 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.76% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kulicke and Soffa Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kulicke and Soffa Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 97.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kulicke and Soffa Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3071 торговую сессию.
Текущая просадка Kulicke and Soffa Industries, Inc. составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.35%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 12y 2mo | 20y 11moмарт 2000 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -83.16%июль 1992 г. | 2y 15d | 7mo 27d | 2y 8moиюль 1990 г. - март 1993 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -82.38%февр. 1994 г. | 4mo 17d | 1y 1mo | 1y 6moсент. 1993 г. - апр. 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -81.87%окт. 1998 г. | 1y 25d | 1y 3mo | 2y 4moсент. 1997 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -79.60%сент. 1996 г. | 1y 3d | 11mo 5d | 1y 11moсент. 1995 г. - авг. 1997 г. |
Показатели просадок
| KLIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -56.78% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -9.10% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.47% | -18.90% | -33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -25.43% | -35.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | -33.92% | -26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.51% | -10.72% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 1.97% | +4.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kulicke and Soffa Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kulicke and Soffa Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KLIC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/E составляет 103.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KLIC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KLIC
Добавьте Kulicke and Soffa Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLIC