Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC)
Информация о компании
US5012421013
501242101
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$1.78B
$0.37
91.41
1.31
$691.08M
$299.86M
$52.21M
$26.63 - $52.92
$39.60
5.29%
3.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) показал доход в -27.11% с начала года и -27.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLIC составила 11.29%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
KLIC
-27.11%
16.22%
-26.06%
-27.45%
10.65%
11.29%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.37%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KLIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.95% | -13.71% | -13.34% | -2.27% | 4.93% | -27.11% | |||||||
| 2024 | -8.04% | -5.37% | 6.08% | -8.01% | -1.32% | 8.17% | -4.11% | -7.12% | 3.52% | -0.60% | 7.94% | -3.23% | -13.23% |
| 2023 | 15.45% | 4.31% | -0.79% | -9.55% | 10.95% | 12.81% | 0.72% | -13.61% | -5.62% | -14.44% | 23.82% | 6.60% | 25.45% |
| 2022 | -9.66% | -4.48% | 7.54% | -17.15% | 16.72% | -20.67% | 12.40% | -12.64% | -7.96% | 8.85% | 14.33% | -7.30% | -25.78% |
| 2021 | 12.13% | 39.78% | -1.21% | 15.76% | -8.71% | 18.22% | -11.18% | 29.12% | -16.79% | -2.20% | 1.16% | 5.31% | 92.36% |
| 2020 | -4.82% | -11.82% | -8.06% | 14.85% | -6.72% | -6.33% | 13.78% | 1.18% | -6.08% | 16.70% | 16.49% | 4.91% | 19.43% |
| 2019 | 11.15% | 3.51% | -4.67% | 5.25% | -16.67% | 16.93% | 0.35% | -7.95% | 13.29% | 1.13% | 5.66% | 8.89% | 36.94% |
| 2018 | -5.44% | 1.26% | 7.34% | -8.48% | 5.20% | -0.59% | 10.66% | -2.16% | -7.11% | -14.72% | 6.25% | -5.53% | -15.32% |
| 2017 | 10.22% | 16.44% | -0.73% | 9.84% | -0.76% | -14.13% | 13.25% | -11.65% | 13.35% | 5.01% | 9.62% | -1.99% | 52.57% |
| 2016 | -13.28% | 11.66% | 0.18% | -5.30% | 16.51% | -2.56% | 3.20% | -2.63% | 5.72% | 2.40% | 16.54% | 3.37% | 36.68% |
| 2015 | 4.91% | 5.47% | -2.31% | -3.33% | -12.24% | -11.69% | -11.10% | 1.44% | -13.07% | 15.47% | 11.42% | -1.19% | -19.29% |
| 2014 | -12.48% | -0.86% | 9.27% | 16.65% | -4.21% | 1.21% | -4.49% | 7.86% | -3.13% | 1.34% | -3.05% | 3.43% | 8.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KLIC составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kulicke and Soffa Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.77 | $0.70 | $0.59 | $0.50 | $0.48 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.40% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2018 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kulicke and Soffa Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kulicke and Soffa Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 150.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kulicke and Soffa Industries, Inc. показал максимальную просадку в 97.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3071 торговую сессию.
Текущая просадка Kulicke and Soffa Industries, Inc. составляет 51.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.35% | 7 мар. 2000 г. | 2192 | 20 нояб. 2008 г. | 3071 | 4 февр. 2021 г. | 5263 |
| -81.88% | 12 сент. 1997 г. | 270 | 7 окт. 1998 г. | 322 | 18 янв. 2000 г. | 592 |
| -80% | 26 июл. 1995 г. | 288 | 12 сент. 1996 г. | 234 | 15 авг. 1997 г. | 522 |
| -68.03% | 27 сент. 1993 г. | 143 | 19 апр. 1994 г. | 245 | 7 апр. 1995 г. | 388 |
| -67.37% | 2 июл. 1990 г. | 510 | 7 июл. 1992 г. | 170 | 10 мар. 1993 г. | 680 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kulicke and Soffa Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kulicke and Soffa Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -370.8% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kulicke and Soffa Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KLIC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/E составляет 91.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KLIC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLIC коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |