Сравнение OPXS с CODA
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and CODA (Coda Octopus Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OPXS returned 21.31%/yr vs 18.62%/yr for CODA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и CODA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у CODA с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции OPXS превзошли акции CODA по среднегодовой доходности: 21.31% против 18.62% соответственно.
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
CODA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам OPXS и CODA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 8.06% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | 27.19% | -24.85% | 43.81% | 21.96% | 94.00% |
Correlation
The correlation between OPXS and CODA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.04 |
Over the past year, OPXS and CODA have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OPXS:
$90.90M
CODA:
$113.37M
OPXS:
$143.25
CODA:
$0.44
OPXS:
0.09
CODA:
22.97
OPXS:
0.02
CODA:
4.06
OPXS:
$3.78B
CODA:
$27.95M
OPXS:
$1.45B
CODA:
$18.68M
OPXS:
$664.48M
CODA:
$7.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. CODA — Ранг доходности на риск
OPXS
CODA
Сравнение OPXS c CODA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPXS | CODA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.41 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPXS и CODA
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и CODA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -99.44% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -44.87% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -44.87% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -50.14% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -76.78% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -47.02% | -49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -61.04% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 20.72% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и CODA
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Coda Octopus Group, Inc. (CODA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 11.26% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 47.53% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.36% | 64.21% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.28% | 49.58% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 64.91% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и CODA
Ни OPXS, ни CODA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и CODA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и CODA
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58M при выручке в 6.90M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 6.90M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.90M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
Часто задаваемые вопросы
OPXS and CODA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (16.15%) compared to CODA (11.26%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs CODA's -99.44%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и CODA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор