PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLIC с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLIC с ONTO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIC или ONTO.

Корреляция

Корреляция между KLIC и ONTO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIC и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,948.29%
7,291.41%
KLIC
ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.68

ONTO:

-0.45

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.80

ONTO:

-0.28

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

ONTO:

0.96

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.49

ONTO:

-0.52

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.50

ONTO:

-1.14

Индекс Язвы

KLIC:

19.74%

ONTO:

25.84%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.61%

ONTO:

65.95%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

KLIC:

-53.76%

ONTO:

-47.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.71B

ONTO:

$6.14B

EPS

KLIC:

$0.11

ONTO:

$4.06

Коэффициент P/E

KLIC:

291.64

ONTO:

30.93

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

ONTO:

0.67

Коэффициент P/S

KLIC:

2.44

ONTO:

6.22

Коэффициент P/B

KLIC:

1.76

ONTO:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

ONTO:

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

ONTO:

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью -25.16%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 8.89% против 23.12% соответственно.

KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

ONTO

С начала года

-25.16%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-38.33%

1 год

-34.27%

5 лет

28.38%

10 лет

23.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.68
ONTO: -0.45
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.80
ONTO: -0.28
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
ONTO: 0.96
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.49
ONTO: -0.52
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.50
ONTO: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.45
KLIC
ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и ONTO

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и ONTO

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
-47.60%
KLIC
ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и ONTO

Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 24.93%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 33.76%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
33.76%
KLIC
ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию