PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPXS с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPXS с UTHR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPXS или UTHR.

Корреляция

Корреляция между OPXS и UTHR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPXS и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPXS:

-0.33

UTHR:

0.43

Коэф-т Сортино

OPXS:

-0.15

UTHR:

0.75

Коэф-т Омега

OPXS:

0.98

UTHR:

1.11

Коэф-т Кальмара

OPXS:

-0.15

UTHR:

0.41

Коэф-т Мартина

OPXS:

-0.60

UTHR:

0.98

Индекс Язвы

OPXS:

24.96%

UTHR:

13.44%

Дневная вол-ть

OPXS:

47.54%

UTHR:

31.46%

Макс. просадка

OPXS:

-99.87%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

OPXS:

-98.41%

UTHR:

-26.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPXS:

$46.21M

UTHR:

$13.60B

EPS

OPXS:

$0.61

UTHR:

$25.11

Коэффициент P/E

OPXS:

10.98

UTHR:

12.00

Коэффициент PEG

OPXS:

0.00

UTHR:

1.43

Коэффициент P/S

OPXS:

1.31

UTHR:

4.54

Коэффициент P/B

OPXS:

2.34

UTHR:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

OPXS:

$26.70M

UTHR:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPXS:

$7.42M

UTHR:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

OPXS:

$4.24M

UTHR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, OPXS показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: -0.80% против 5.70% соответственно.

OPXS

С начала года

-2.33%

1 месяц

21.16%

6 месяцев

-17.79%

1 год

-13.83%

5 лет

30.56%

10 лет

-0.80%

UTHR

С начала года

-14.57%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-26.48%

1 год

14.06%

5 лет

21.51%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPXS и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPXS
Ранг риск-скорректированной доходности OPXS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPXS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPXS c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPXS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPXS и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPXS и UTHR

Ни OPXS, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%5.45%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPXS и UTHR

Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPXS и UTHR

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPXS и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
8.20M
794.40M
(OPXS) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPXS и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
26.0%
88.4%
(OPXS) Валовая рентабельность
(UTHR) Валовая рентабельность
OPXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 8.20M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 701.90M при выручке в 794.40M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

OPXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 916.00K при выручке в 8.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 382.80M при выручке в 794.40M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

OPXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 844.00K при выручке в 8.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.20M при выручке в 794.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.