PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPXS с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPXS с ISRG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPXS или ISRG.

Корреляция

Корреляция между OPXS и ISRG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPXS и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPXS:

-0.33

ISRG:

1.33

Коэф-т Сортино

OPXS:

-0.15

ISRG:

2.14

Коэф-т Омега

OPXS:

0.98

ISRG:

1.30

Коэф-т Кальмара

OPXS:

-0.15

ISRG:

1.83

Коэф-т Мартина

OPXS:

-0.60

ISRG:

5.79

Индекс Язвы

OPXS:

24.96%

ISRG:

8.22%

Дневная вол-ть

OPXS:

47.54%

ISRG:

34.20%

Макс. просадка

OPXS:

-99.87%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

OPXS:

-98.41%

ISRG:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPXS:

$46.21M

ISRG:

$192.29B

EPS

OPXS:

$0.61

ISRG:

$6.81

Коэффициент P/E

OPXS:

10.98

ISRG:

78.78

Коэффициент PEG

OPXS:

0.00

ISRG:

3.79

Коэффициент P/S

OPXS:

1.31

ISRG:

22.07

Коэффициент P/B

OPXS:

2.34

ISRG:

11.24

Общая выручка (12 мес.)

OPXS:

$26.70M

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPXS:

$7.42M

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

OPXS:

$4.24M

ISRG:

$2.90B

Доходность по периодам

С начала года, OPXS показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: -0.80% против 26.03% соответственно.

OPXS

С начала года

-2.33%

1 месяц

21.16%

6 месяцев

-17.79%

1 год

-13.83%

5 лет

30.56%

10 лет

-0.80%

ISRG

С начала года

7.56%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

4.79%

1 год

45.18%

5 лет

27.16%

10 лет

26.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPXS и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPXS
Ранг риск-скорректированной доходности OPXS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPXS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPXS c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPXS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPXS и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPXS и ISRG

Ни OPXS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%5.45%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPXS и ISRG

Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPXS и ISRG

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPXS и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
8.20M
2.25B
(OPXS) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPXS и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
26.0%
64.7%
(OPXS) Валовая рентабельность
(ISRG) Валовая рентабельность
OPXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 8.20M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

OPXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 916.00K при выручке в 8.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

OPXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 844.00K при выручке в 8.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.