PortfoliosLab logo
Сравнение KLIC с AOSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLIC и AOSL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KLIC и AOSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.59%
9.77%
KLIC
AOSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.67

AOSL:

-0.04

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.79

AOSL:

0.62

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

AOSL:

1.08

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.48

AOSL:

-0.05

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.49

AOSL:

-0.13

Индекс Язвы

KLIC:

19.59%

AOSL:

28.09%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.57%

AOSL:

90.22%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

AOSL:

-75.27%

Текущая просадка

KLIC:

-54.10%

AOSL:

-70.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.71B

AOSL:

$574.18M

EPS

KLIC:

$0.11

AOSL:

-$0.90

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

AOSL:

-8.49

Коэффициент P/S

KLIC:

2.44

AOSL:

0.86

Коэффициент P/B

KLIC:

1.76

AOSL:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

AOSL:

$516.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

AOSL:

$125.97M

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

AOSL:

$5.08M

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.86%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью -47.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLIC имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции AOSL немного отстают с 8.59%.


KLIC

С начала года

-30.86%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-29.17%

5 лет

7.92%

10 лет

8.84%

AOSL

С начала года

-47.53%

1 месяц

-29.32%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-9.67%

5 лет

13.41%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и AOSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c AOSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.67
AOSL: -0.04
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.79
AOSL: 0.62
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
AOSL: 1.08
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.48
AOSL: -0.05
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.49
AOSL: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AOSL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и AOSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.04
KLIC
AOSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и AOSL

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как AOSL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.52%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и AOSL

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки AOSL в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и AOSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.10%
-70.44%
KLIC
AOSL

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и AOSL

Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 25.02%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
44.24%
KLIC
AOSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и AOSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию