PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLIC с AOSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLIC с AOSL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIC или AOSL.

Корреляция

Корреляция между KLIC и AOSL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLIC и AOSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.66

AOSL:

-0.19

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.83

AOSL:

0.31

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

AOSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.50

AOSL:

-0.25

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.39

AOSL:

-0.59

Индекс Язвы

KLIC:

21.73%

AOSL:

31.50%

Дневная вол-ть

KLIC:

44.19%

AOSL:

89.08%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

AOSL:

-75.27%

Текущая просадка

KLIC:

-52.67%

AOSL:

-65.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.78B

AOSL:

$688.65M

EPS

KLIC:

$0.37

AOSL:

-$0.77

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

AOSL:

-8.49

Коэффициент P/S

KLIC:

2.58

AOSL:

1.01

Коэффициент P/B

KLIC:

2.07

AOSL:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$691.08M

AOSL:

$680.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$299.86M

AOSL:

$161.15M

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$52.21M

AOSL:

$45.51M

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -28.70%, что значительно выше, чем у AOSL с доходностью -38.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLIC имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции AOSL немного отстают с 10.46%.

KLIC

С начала года

-28.70%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-27.89%

1 год

-29.04%

3 года

-11.27%

5 лет

9.20%

10 лет

10.97%

AOSL

С начала года

-38.94%

1 месяц

30.39%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-16.97%

3 года

-17.37%

5 лет

15.50%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Alpha and Omega Semiconductor Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и AOSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AOSL
Ранг риск-скорректированной доходности AOSL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOSL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOSL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c AOSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AOSL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и AOSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и AOSL

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как AOSL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		2.45%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и AOSL

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки AOSL в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и AOSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и AOSL

Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 10.92%, в то время как у Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и AOSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
161.99M
164.64M
(KLIC) Общая выручка
(AOSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLIC и AOSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Alpha and Omega Semiconductor Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
24.9%
21.4%
(KLIC) Валовая рентабельность
(AOSL) Валовая рентабельность
KLIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.38M при выручке в 161.99M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

AOSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о валовой прибыли в 35.18M при выручке в 164.64M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

KLIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -84.67M при выручке в 161.99M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.

AOSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила об операционной прибыли в -10.66M при выручке в 164.64M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

KLIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -84.52M при выручке в 161.99M, что соответствует чистой рентабельности -52.2%.

AOSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha and Omega Semiconductor Limited сообщила о чистой прибыли в -10.81M при выручке в 164.64M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.