- ISIN
- US68384X2099
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 4 мая 2009 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $127.40
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $664.48M
- Годовой диапазон
- $8.42 - $17.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) снизился на 17.6% с начала года. По цене $12 за акцию OPXS торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) показал доход в -17.56% с начала года и 32.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPXS составила 19.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 54.66%
- 5 лет*
- 50.18%
- 10 лет*
- 19.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OPXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.46%, а средняя месячная доходность — +3.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +536.4%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -63.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении OPXS закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 31 дек. 2014 г. с доходностью +194.1%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -62.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | -13.26% | 2.12% | -18.79% | 5.77% | 2.90% | -17.56% | ||||||
| 2025 | -2.55% | -13.84% | -1.39% | 12.32% | 33.70% | 34.70% | 2.87% | -7.02% | 17.29% | 33.67% | -16.54% | -1.39% | 106.71% |
| 2024 | -16.85% | 17.43% | 19.37% | -7.24% | 11.05% | -8.26% | 8.73% | 1.66% | -4.39% | 8.52% | 7.49% | -22.92% | 4.66% |
| 2023 | 4.41% | -3.90% | 4.73% | -3.23% | 5.33% | -0.32% | 6.03% | 19.16% | 4.40% | -5.42% | 8.40% | 53.86% | 122.19% |
| 2022 | -9.63% | 6.51% | 25.00% | -0.00% | -15.56% | 2.11% | -4.12% | 44.62% | -5.58% | -4.33% | 25.93% | -3.59% | 57.75% |
| 2021 | 8.99% | -2.06% | -2.63% | -2.70% | -16.67% | 2.67% | -3.25% | 6.58% | 24.06% | -1.02% | -0.51% | -3.61% | 5.06% |
Метрики бенчмарка
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock has an annualized alpha of 197.04%, beta of 0.52, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2009.
- This stock participated in 149.65% of S&P 500 Index downside but only 19.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 197.04%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.27%
- Участие в снижении
- 149.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPXS имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.93 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 13.52 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optex Systems Holdings Inc. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 99.87%, зарегистрированную 29 дек. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Optex Systems Holdings Inc. Common Stock составляет 97.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -99.87%дек. 2016 г. | 7y 2mo | — | 16y 7moокт. 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.11%июнь 2009 г. | 1mo 19d | 10d | 1mo 29dмай 2009 г. - июль 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.86%авг. 2009 г. | 28d | 2mo 4d | 3mo 2dиюль 2009 г. - окт. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.33%май 2009 г. | 0s | 1d | 1dмай 2009 г. - май 2009 г. |
Показатели просадок
| OPXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -56.78% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -9.10% | -32.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -18.90% | -26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -25.43% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -33.92% | -42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -0.74% | -96.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.72% | -10.72% | -85.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 1.97% | +18.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Optex Systems Holdings Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Optex Systems Holdings Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OPXS в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у OPXS коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OPXS по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у OPXS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у OPXS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPXS
Добавьте Optex Systems Holdings Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPXS