Сравнение OPXS с MAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO).
Доходность
Сравнение доходности OPXS и MAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPXS и MAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -3.91% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 18.73% | 94.83% | 19.46% | -18.64% | -3.39% | 19.06% | -32.52% | 1.06% | -32.88% | 26.71% |
Разные валюты инструментов
OPXS торгуется в USD, в то время как MAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
OPXS:
-$6.00
MAL.TO:
CA$0.69
OPXS:
0.02
MAL.TO:
1.21
OPXS:
$4.07B
MAL.TO:
CA$1.04B
OPXS:
$772.93M
MAL.TO:
CA$144.81M
OPXS:
-$25.40M
MAL.TO:
CA$119.06M
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции OPXS превзошли акции MAL.TO по среднегодовой доходности: 18.97% против 4.55% соответственно.
OPXS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 136.96%
- 3 года*
- 63.80%
- 5 лет*
- 49.25%
- 10 лет*
- 18.97%
MAL.TO
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 78.70%
- 3 года*
- 43.92%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск
OPXS
MAL.TO
Сравнение OPXS c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPXS | MAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.58 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.37 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 6.89 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPXS | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.47 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между OPXS и MAL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и MAL.TO
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.90% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок OPXS и MAL.TO
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки MAL.TO в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и MAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPXS | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -99.96% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -22.77% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -35.44% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.31% | -75.12% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.83% | -96.04% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -86.89% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 10.91% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и MAL.TO
Текущая волатильность для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) составляет 14.27%, в то время как у Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что OPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPXS | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 16.16% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 30.44% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 41.33% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 34.27% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.59% | 36.38% | +24.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и MAL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и MAL.TO
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 45.17M при выручке в 278.33M, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в -32.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.07M при выручке в 278.33M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в -32.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 278.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.