PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLIC с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLIC с CAMT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIC или CAMT.

Корреляция

Корреляция между KLIC и CAMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KLIC и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.21%
1,092.40%
KLIC
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.68

CAMT:

-0.22

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.80

CAMT:

0.13

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

CAMT:

1.02

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.49

CAMT:

-0.23

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.50

CAMT:

-0.38

Индекс Язвы

KLIC:

19.74%

CAMT:

37.39%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.61%

CAMT:

65.81%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

KLIC:

-53.76%

CAMT:

-51.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.71B

CAMT:

$3.05B

EPS

KLIC:

$0.11

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/E

KLIC:

291.64

CAMT:

27.50

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

KLIC:

2.44

CAMT:

7.11

Коэффициент P/B

KLIC:

1.76

CAMT:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 8.89% против 35.51% соответственно.

KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

CAMT

С начала года

-17.83%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-19.22%

5 лет

43.31%

10 лет

35.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.68
CAMT: -0.22
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.80
CAMT: 0.13
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
CAMT: 1.02
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.49
CAMT: -0.23
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.50
CAMT: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.22
KLIC
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и CAMT

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и CAMT

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
-51.64%
KLIC
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и CAMT

Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 24.93%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.83%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
29.83%
KLIC
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию