Сравнение OPXS с HWM
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OPXS returned 21.31%/yr vs 31.19%/yr for HWM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 32.41%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 21.31% против 31.19% соответственно.
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам OPXS и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between OPXS and HWM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.07 |
The correlation between OPXS and HWM shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPXS:
$90.90M
HWM:
$108.51B
OPXS:
$143.25
HWM:
$4.32
OPXS:
0.09
HWM:
62.82
OPXS:
0.00
HWM:
1.06
OPXS:
0.02
HWM:
12.71
OPXS:
$3.78B
HWM:
$8.62B
OPXS:
$1.45B
HWM:
$2.81B
OPXS:
$664.48M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. HWM — Ранг доходности на риск
OPXS
HWM
Сравнение OPXS c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPXS | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.00 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.41 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPXS и HWM
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -88.30% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -15.89% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -19.41% | -26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -20.14% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -64.81% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -4.25% | -92.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -30.97% | -64.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 5.66% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и HWM
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 7.24% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 24.79% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.36% | 31.14% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.28% | 32.15% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 39.64% | +20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и HWM
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и HWM
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
OPXS and HWM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (16.15%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор