PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с TXT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Textron Inc. (TXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или TXT.

Корреляция

Корреляция между HWM и TXT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HWM и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.56

TXT:

-0.44

Коэф-т Сортино

HWM:

3.30

TXT:

-0.47

Коэф-т Омега

HWM:

1.47

TXT:

0.94

Коэф-т Кальмара

HWM:

1.02

TXT:

-0.35

Коэф-т Мартина

HWM:

19.33

TXT:

-0.83

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

TXT:

15.51%

Дневная вол-ть

HWM:

38.61%

TXT:

28.22%

Макс. просадка

HWM:

-100.00%

TXT:

-94.72%

Текущая просадка

HWM:

-99.98%

TXT:

-20.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$65.11B

TXT:

$13.72B

EPS

HWM:

$3.06

TXT:

$4.44

Коэффициент P/E

HWM:

52.71

TXT:

17.12

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

TXT:

0.89

Коэффициент P/S

HWM:

8.63

TXT:

0.99

Коэффициент P/B

HWM:

13.74

TXT:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

TXT:

$13.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

TXT:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

TXT:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью 0.28%.

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

45.55%

1 год

97.85%

5 лет

72.79%

10 лет

N/A

TXT

С начала года

0.28%

1 месяц

18.01%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-12.26%

5 лет

26.17%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и TXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа TXT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и TXT

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности TXT в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
TXT
Textron Inc.		0.10%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HWM и TXT

Максимальная просадка HWM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и TXT

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.94B
3.31B
(HWM) Общая выручка
(TXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и TXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Textron Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
33.6%
19.2%
(HWM) Валовая рентабельность
(TXT) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.00M при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.00M при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.