PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с TXT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Textron Inc. (TXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или TXT.

Корреляция

Корреляция между HWM и TXT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HWM и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.92%
74.06%
HWM
TXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.75

TXT:

-0.94

Коэф-т Сортино

HWM:

3.55

TXT:

-1.21

Коэф-т Омега

HWM:

1.50

TXT:

0.83

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.81

TXT:

-0.74

Коэф-т Мартина

HWM:

21.40

TXT:

-1.75

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

TXT:

15.69%

Дневная вол-ть

HWM:

41.03%

TXT:

29.10%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

TXT:

-94.72%

Текущая просадка

HWM:

-4.23%

TXT:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$52.46B

TXT:

$12.03B

EPS

HWM:

$2.93

TXT:

$4.39

Коэффициент P/E

HWM:

44.27

TXT:

15.09

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

TXT:

0.80

Коэффициент P/S

HWM:

7.06

TXT:

0.88

Коэффициент P/B

HWM:

11.17

TXT:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

TXT:

$10.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

TXT:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

TXT:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью -11.17%.

HWM

С начала года

22.15%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

32.87%

1 год

106.94%

5 лет

65.97%

10 лет

N/A

TXT

С начала года

-11.17%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-27.67%

5 лет

20.46%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и TXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.75
TXT: -0.94
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.55
TXT: -1.21
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.50
TXT: 0.83
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.81
TXT: -0.74
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 21.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 21.40
TXT: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа TXT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
-0.94
HWM
TXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и TXT

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности TXT в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HWM и TXT

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-29.89%
HWM
TXT

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и TXT

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
17.24%
HWM
TXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию