PortfoliosLab logo
Сравнение HWM с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HWM и CAH составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности HWM и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HWM:

38.70%

CAH:

37.52%

Макс. просадка

HWM:

-64.81%

CAH:

-4.05%

Текущая просадка

HWM:

0.00%

CAH:

-3.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$63.54B

CAH:

$35.38B

EPS

HWM:

$3.05

CAH:

$6.39

Коэффициент P/E

HWM:

51.61

CAH:

23.20

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

CAH:

0.78

Коэффициент P/S

HWM:

8.42

CAH:

0.16

Коэффициент P/B

HWM:

13.39

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

CAH:

$222.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

CAH:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

CAH:

$2.81B

Доходность по периодам


HWM

С начала года

44.13%

1 месяц

25.34%

6 месяцев

38.70%

1 год

95.23%

5 лет

70.68%

10 лет

N/A

CAH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CAH

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CAH в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWM и CAH

Максимальная просадка HWM за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки CAH в -4.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CAH


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
1.94B
54.88B
(HWM) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Cardinal Health, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.6%
3.9%
(HWM) Валовая рентабельность
(CAH) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.