PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HWM и CAH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HWM с CAH

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или CAH.

Доходность

Сравнение доходности HWM и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

CAH:

2.90

Коэф-т Сортино

HWM:

3.29

CAH:

3.59

Коэф-т Омега

HWM:

1.47

CAH:

1.50

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.22

CAH:

3.45

Коэф-т Мартина

HWM:

19.23

CAH:

16.71

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

CAH:

3.75%

Дневная вол-ть

HWM:

38.61%

CAH:

21.99%

Макс. просадка

HWM:

-64.81%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

HWM:

-0.14%

CAH:

-0.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$68.75B

CAH:

$36.92B

EPS

HWM:

$3.07

CAH:

$6.32

Коэффициент P/E

HWM:

55.48

CAH:

24.23

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

HWM:

9.11

CAH:

0.17

Коэффициент P/B

HWM:

14.46

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

CAH:

$222.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

CAH:

$7.78B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

CAH:

$2.81B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 55.74%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 31.24%.

HWM

С начала года

55.74%

1 месяц

23.78%

6 месяцев

45.96%

1 год

102.93%

3 года

68.31%

5 лет

67.45%

10 лет

N/A

CAH

С начала года

31.24%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

26.58%

1 год

63.04%

3 года

41.89%

5 лет

26.52%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Cardinal Health, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAH равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CAH

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CAH в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.31%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок HWM и CAH

Максимальная просадка HWM за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CAH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CAH

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
1.94B
54.88B
(HWM) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.6%
3.9%
(HWM) Валовая рентабельность
(CAH) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.