Сравнение HWM с CBZ
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Aerospace & Defense, CBZ in Specialty Business Services. Over the past 10 years, HWM returned 33.40%/yr vs 11.25%/yr for CBZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -39.74%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CBZ по среднегодовой доходности: 33.40% против 11.25% соответственно.
HWM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 31.42%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 81.58%
- 5 лет*
- 51.85%
- 10 лет*
- 33.40%
CBZ
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -41.80%
- 1 год
- -56.14%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам HWM и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 34.33% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
CBZ CBIZ, Inc. | -39.74% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
Correlation
The correlation between HWM and CBZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between HWM and CBZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$110.88B
CBZ:
$1.87B
HWM:
$4.31
CBZ:
$2.45
HWM:
63.85
CBZ:
12.42
HWM:
1.08
CBZ:
0.36
HWM:
12.91
CBZ:
0.69
HWM:
20.08
CBZ:
0.99
HWM:
$8.62B
CBZ:
$2.77B
HWM:
$2.81B
CBZ:
$353.31M
HWM:
$2.66B
CBZ:
$445.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. CBZ — Ранг доходности на риск
HWM
CBZ
Сравнение HWM c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.79 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.83 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -1.27 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и CBZ
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -96.13% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -67.69% | +51.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -71.64% | +52.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -71.64% | +50.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -71.64% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -65.71% | +62.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -51.06% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 44.12% | -38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и CBZ
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 10.45%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 16.40% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 44.75% | -19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 53.69% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 34.69% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 31.15% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и CBZ
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и CBZ
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and CBZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (16.40%) compared to HWM (10.45%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CBZ's -96.13%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор