Сравнение HWM с AWI
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Specialty Industrial Machinery, AWI in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, HWM returned 31.86%/yr vs 14.89%/yr for AWI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -19.50%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 31.86% против 14.89% соответственно.
HWM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 44.37%
- 3 года*
- 77.12%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 31.86%
AWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам HWM и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 21.39% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.50% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between HWM and AWI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between HWM and AWI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$100.20B
AWI:
$6.62B
HWM:
$4.31
AWI:
$7.04
HWM:
57.70
AWI:
21.76
HWM:
0.98
AWI:
1.31
HWM:
11.67
AWI:
4.05
HWM:
18.15
AWI:
7.41
HWM:
$8.62B
AWI:
$1.65B
HWM:
$2.81B
AWI:
$664.10M
HWM:
$2.66B
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. AWI — Ранг доходности на риск
HWM
AWI
Сравнение HWM c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.02 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -0.04 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.02 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 0.32 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и AWI
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -80.98% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -24.54% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -24.54% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -46.06% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -46.44% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -24.35% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -18.25% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 10.37% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и AWI
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 7.32% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 20.10% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 25.26% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.03% | 26.15% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 29.95% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и AWI
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AWI в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и AWI
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and AWI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.35%) compared to AWI (7.32%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs AWI's -80.98%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор