PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с AWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с AWI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или AWI.

Корреляция

Корреляция между HWM и AWI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HWM и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
277.71%
HWM
AWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

AWI:

0.78

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

AWI:

1.27

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

AWI:

1.16

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

AWI:

0.91

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

AWI:

2.64

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

AWI:

7.55%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

AWI:

25.71%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

AWI:

-80.98%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

AWI:

-14.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

AWI:

$6.02B

EPS

HWM:

$2.82

AWI:

$6.02

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

AWI:

23.01

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

AWI:

1.66

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

AWI:

4.16

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

AWI:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

AWI:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

AWI:

$457.30M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

AWI:

$352.70M

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -1.80%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

AWI

С начала года

-1.80%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

2.11%

1 год

19.44%

5 лет

13.06%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и AWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
AWI: 0.78
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
AWI: 1.27
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
AWI: 1.16
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
AWI: 0.91
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
AWI: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AWI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
0.78
HWM
AWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и AWI

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AWI в 0.85%

TTM202420232022202120202019201820172016
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWM и AWI

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-14.34%
HWM
AWI

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и AWI

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
12.57%
HWM
AWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию