PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с AWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с AWI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или AWI.

Корреляция

Корреляция между HWM и AWI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HWM и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.56

AWI:

1.61

Коэф-т Сортино

HWM:

3.30

AWI:

2.13

Коэф-т Омега

HWM:

1.47

AWI:

1.27

Коэф-т Кальмара

HWM:

1.02

AWI:

1.70

Коэф-т Мартина

HWM:

19.33

AWI:

4.89

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

AWI:

7.66%

Дневная вол-ть

HWM:

38.61%

AWI:

26.05%

Макс. просадка

HWM:

-100.00%

AWI:

-80.98%

Текущая просадка

HWM:

-99.98%

AWI:

-0.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$65.11B

AWI:

$6.90B

EPS

HWM:

$3.06

AWI:

$6.25

Коэффициент P/E

HWM:

52.71

AWI:

25.43

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

AWI:

1.66

Коэффициент P/S

HWM:

8.63

AWI:

4.59

Коэффициент P/B

HWM:

13.74

AWI:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

AWI:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

AWI:

$607.20M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

AWI:

$481.60M

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью 13.79%.

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

45.55%

1 год

97.85%

5 лет

72.79%

10 лет

N/A

AWI

С начала года

13.79%

1 месяц

20.06%

6 месяцев

4.92%

1 год

41.34%

5 лет

19.82%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и AWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа AWI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и AWI

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AWI в 0.75%

TTM202420232022202120202019201820172016
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.75%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWM и AWI

Максимальная просадка HWM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и AWI

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.94B
382.70M
(HWM) Общая выручка
(AWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и AWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Armstrong World Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
33.6%
39.2%
(HWM) Валовая рентабельность
(AWI) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 149.90M при выручке в 382.70M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.50M при выручке в 382.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.10M при выручке в 382.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.