Сравнение HWM с HEI-A
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 33.44%/yr vs 25.38%/yr for HEI-A. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и HEI-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции HEI-A по среднегодовой доходности: 33.44% против 25.38% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 34.79%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- 81.79%
- 5 лет*
- 51.72%
- 10 лет*
- 33.44%
HEI-A
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 25.38%
Сравнение доходности по годам HWM и HEI-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 34.79% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
HEI-A HEICO Corporation | -2.51% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
Correlation
The correlation between HWM and HEI-A is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between HWM and HEI-A shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$111.25B
HEI-A:
$34.69B
HWM:
$4.31
HEI-A:
$5.60
HWM:
64.07
HEI-A:
43.93
HWM:
1.08
HEI-A:
1.98
HWM:
12.96
HEI-A:
7.06
HWM:
20.15
HEI-A:
6.43
HWM:
$8.62B
HEI-A:
$4.91B
HWM:
$2.81B
HEI-A:
$943.00M
HWM:
$2.66B
HEI-A:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. HEI-A — Ранг доходности на риск
HWM
HEI-A
Сравнение HWM c HEI-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | HEI-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.05 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -0.11 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и HEI-A
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и HEI-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -49.70% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -27.11% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -27.11% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -27.11% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -49.70% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -10.92% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -7.67% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 11.88% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и HEI-A
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 10.32%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 15.00% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 24.18% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 31.42% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 27.69% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 30.59% | +9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и HEI-A
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности HEI-A в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и HEI-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и HEI-A
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and HEI-A have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (15.00%) compared to HWM (10.32%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs HEI-A's -49.70%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и HEI-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор