PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с HEI-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и HEICO Corporation (HEI-A).

Доходность

Сравнение доходности HWM и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWM и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		16.66%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
HEI-A
HEICO Corporation		-15.83%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$96.57B

HEI-A:

$29.95B

EPS

HWM:

$3.72

HEI-A:

$5.06

Коэффициент P/E

HWM:

64.25

HEI-A:

41.99

Коэффициент PEG

HWM:

1.09

HEI-A:

1.89

Коэффициент P/S

HWM:

11.74

HEI-A:

6.46

Коэффициент P/B

HWM:

18.04

HEI-A:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.25B

HEI-A:

$4.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.54B

HEI-A:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.38B

HEI-A:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью -15.83%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции HEI-A по среднегодовой доходности: 31.22% против 24.51% соответственно.

HWM

1 день
3.72%
1 месяц
-9.83%
С начала года
16.66%
6 месяцев
22.82%
1 год
81.84%
3 года*
78.56%
5 лет*
50.10%
10 лет*
31.22%

HEI-A

1 день
0.61%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-15.83%
1 год
0.06%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
24.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIOHWM с AME
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с SPYHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT

Доходность на риск

HWM vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMHEI-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.00

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

0.21

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

0.03

+5.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.25

0.09

+16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWM vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMHEI-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.00

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.49

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между HWM и HEI-A составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и HEI-A

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности HEI-A в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWM и HEI-A

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и HEI-A.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-49.70%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-25.80%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-25.90%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-49.70%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-23.09%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.08%

-7.45%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

8.17%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и HEI-A

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с HEICO Corporation (HEI-A) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

8.33%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

18.32%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

29.22%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

26.88%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.80%

30.08%

+9.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.17B
1.18B
(HWM) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.5%
0
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.