Сравнение HWM с HEI-A
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 32.62%/yr vs 24.74%/yr for HEI-A. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HWM и HEI-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 42.29%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции HEI-A по среднегодовой доходности: 32.62% против 24.74% соответственно.
HWM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 39.84%
- С начала года
- 42.29%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 81.59%
- 5 лет*
- 56.24%
- 10 лет*
- 32.62%
- Всё время*
- 7.60%
HEI-A
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 24.74%
- Всё время*
- 25.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | $59.46M | $49.74M | $81.86M |
| $657.59M | $554.39M | $728.89M |
Сравнение доходности по годам HWM и HEI-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 42.29% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
HEI-A HEICO Corporation | 5.66% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
Correlation
The correlation between HWM and HEI-A is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between HWM and HEI-A shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$116.54B
HEI-A:
$51.32B
HWM:
$4.32
HEI-A:
$5.60
HWM:
67.51
HEI-A:
47.59
HWM:
1.14
HEI-A:
2.14
HWM:
13.65
HEI-A:
7.65
HWM:
21.27
HEI-A:
6.97
HWM:
$8.62B
HEI-A:
$4.91B
HWM:
$2.81B
HEI-A:
$943.00M
HWM:
$2.66B
HEI-A:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. HEI-A — Ранг доходности на риск
HWM
HEI-A
Сравнение HWM c HEI-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | HEI-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 0.31 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 0.70 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и HEI-A
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и HEI-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -49.70% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -27.11% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -27.11% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -27.11% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -49.70% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.45% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -7.67% | -23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 11.92% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и HEI-A
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с HEICO Corporation (HEI-A) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.64% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 24.52% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 31.76% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 27.72% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 30.61% | +9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и HEI-A
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности HEI-A в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и HEI-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и HEI-A
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and HEI-A have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (8.01%) compared to HEI-A (6.64%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs HEI-A's -49.70%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и HEI-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор