Сравнение OPCH с GILD
OPCH (Option Care Health, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPCH in Medical Care Facilities, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, OPCH returned 7.74%/yr vs 8.40%/yr for GILD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.40% соответственно.
OPCH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -39.66%
- С начала года
- -31.76%
- 1 год
- -27.39%
- 3 года*
- -13.70%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 7.74%
GILD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам OPCH и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -31.76% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 10.75% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between OPCH and GILD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1996 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.41B
GILD:
$166.72B
OPCH:
$1.29
GILD:
$7.35
OPCH:
16.90
GILD:
18.27
OPCH:
0.93
GILD:
0.05
OPCH:
0.61
GILD:
5.66
OPCH:
2.55
GILD:
7.16
OPCH:
$5.67B
GILD:
$29.74B
OPCH:
$1.09B
GILD:
$18.74B
OPCH:
$432.01M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. GILD — Ранг доходности на риск
OPCH
GILD
Сравнение OPCH c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPCH | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.24 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.96 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPCH и GILD
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -70.83% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -21.59% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -26.59% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -26.59% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -30.47% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.84% | -12.75% | -63.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -22.14% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.30% | 9.02% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и GILD
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 9.17%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 9.93% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 20.12% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.22% | 27.22% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 24.50% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 25.60% | +29.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и GILD
OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.40% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и GILD
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and GILD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (9.93%) compared to OPCH (9.17%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор