Сравнение OPCH с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности OPCH и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCH и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -16.85% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
OPCH:
$4.19B
GILD:
$175.80B
OPCH:
$1.28
GILD:
$6.79
OPCH:
20.76
GILD:
20.67
OPCH:
1.14
GILD:
0.05
OPCH:
0.76
GILD:
5.98
OPCH:
3.16
GILD:
7.77
OPCH:
$5.65B
GILD:
$29.44B
OPCH:
$1.09B
GILD:
$23.79B
OPCH:
$457.06M
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции OPCH превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 11.96% против 7.81% соответственно.
OPCH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.96%
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. GILD — Ранг доходности на риск
OPCH
GILD
Сравнение OPCH c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.02 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.63 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.07 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.62 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.02 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между OPCH и GILD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и GILD
OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок OPCH и GILD
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -70.83% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -13.77% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -26.59% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -36.01% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -9.44% | -61.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -22.20% | -49.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 5.08% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и GILD
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 5.42%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.36% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 18.91% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 29.01% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 23.90% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 25.63% | +30.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и GILD
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 282.90M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.