Сравнение OPCH с GILD
OPCH (Option Care Health, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPCH in Medical Care Facilities, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, OPCH returned 5.42%/yr vs 7.70%/yr for GILD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 5.42% против 7.70% соответственно.
OPCH
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.42%
GILD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам OPCH и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -37.01% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.84% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between OPCH and GILD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1996 г. | 0.16 |
The correlation between OPCH and GILD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.18B
GILD:
$161.99B
OPCH:
$1.28
GILD:
$7.35
OPCH:
15.73
GILD:
17.58
OPCH:
0.87
GILD:
0.04
OPCH:
0.57
GILD:
5.45
OPCH:
2.35
GILD:
6.89
OPCH:
$5.67B
GILD:
$29.74B
OPCH:
$1.09B
GILD:
$18.74B
OPCH:
$432.01M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. GILD — Ранг доходности на риск
OPCH
GILD
Сравнение OPCH c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.23 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 3.07 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.83 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок OPCH и GILD
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -70.83% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -17.65% | -29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -26.59% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -26.59% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -30.47% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.70% | -16.62% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -22.16% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 7.06% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и GILD
Option Care Health, Inc. (OPCH) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что OPCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 7.26% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 18.55% | +18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 26.31% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 24.03% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 25.49% | +30.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и GILD
OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и GILD
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and GILD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (12.83%) compared to GILD (7.26%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор