PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILD с BIIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILD с BIIB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или BIIB.

Корреляция

Корреляция между GILD и BIIB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и BIIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.11

BIIB:

-1.61

Коэф-т Сортино

GILD:

3.01

BIIB:

-2.40

Коэф-т Омега

GILD:

1.38

BIIB:

0.73

Коэф-т Кальмара

GILD:

1.92

BIIB:

-0.59

Коэф-т Мартина

GILD:

10.43

BIIB:

-1.44

Индекс Язвы

GILD:

5.49%

BIIB:

30.91%

Дневная вол-ть

GILD:

27.11%

BIIB:

28.39%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

BIIB:

-90.00%

Текущая просадка

GILD:

-12.09%

BIIB:

-73.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$124.92B

BIIB:

$18.13B

EPS

GILD:

$4.86

BIIB:

$10.12

Коэффициент P/E

GILD:

20.65

BIIB:

12.22

Коэффициент PEG

GILD:

0.21

BIIB:

6.24

Коэффициент P/S

GILD:

4.35

BIIB:

1.85

Коэффициент P/B

GILD:

6.52

BIIB:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$28.73B

BIIB:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$23.07B

BIIB:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$9.89B

BIIB:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у BIIB с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 2.72% против -10.85% соответственно.

GILD

С начала года

11.75%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

17.75%

1 год

56.72%

5 лет

10.49%

10 лет

2.72%

BIIB

С начала года

-17.87%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

-21.50%

1 год

-45.41%

5 лет

-16.92%

10 лет

-10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и BIIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c BIIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BIIB равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и BIIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и BIIB

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.02%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILD и BIIB

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки BIIB в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BIIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и BIIB

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Biogen Inc. (BIIB) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и BIIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
6.67B
2.43B
(GILD) Общая выручка
(BIIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и BIIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Biogen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
85.6%
74.1%
(GILD) Валовая рентабельность
(BIIB) Валовая рентабельность
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.