Сравнение GILD с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или JNJ.
Основные характеристики
| GILD | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.69% | -7.75% |
| Дох-ть за 1 год | -16.77% | -9.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | -1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.32% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 15.04% |
| Макс. просадка | -70.83% | -50.68% |
| Current Drawdown | -27.76% | -18.33% |
Фундаментальные показатели
| GILD | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.58B | $352.17B |
| Прибыль на акцию | $4.50 | $7.42 |
| Цена/прибыль | 14.54 | 19.70 |
| PEG коэффициент | 0.42 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $27.45B | $85.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.62B | $63.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.82B | $30.67B |
Корреляция
Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GILD и JNJ
С начала года, GILD показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.32% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и JNJ
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности JNJ в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.63% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.29% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и JNJ
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и JNJ
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности