Сравнение GILD с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности GILD и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILD и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.47% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.06% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
GILD:
$175.06B
JNJ:
$592.77B
GILD:
$6.79
JNJ:
$11.04
GILD:
20.59
JNJ:
22.02
GILD:
0.05
JNJ:
0.73
GILD:
5.95
JNJ:
6.27
GILD:
7.74
JNJ:
7.27
GILD:
$29.44B
JNJ:
$94.19B
GILD:
$23.79B
JNJ:
$68.56B
GILD:
$12.90B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.41% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 7.76%
JNJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. JNJ — Ранг доходности на риск
GILD
JNJ
Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.51 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 4.77 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.64 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 7.48 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 25.03 | -19.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.51 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и JNJ
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности JNJ в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.28% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и JNJ
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -50.67% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -8.42% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -18.41% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -27.37% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -2.22% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -11.89% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.52% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и JNJ
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.42% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 10.96% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 17.46% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 16.67% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 18.33% | +7.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и JNJ
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.