Сравнение GILD с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или JNJ.
Основные характеристики
| GILD | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.22% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | -0.83% | -6.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | -0.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 6.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.19% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 23.90% | 15.65% |
| Макс. просадка | -70.84% | -50.68% |
| Текущая просадка | -17.56% | -10.34% |
Фундаментальные показатели
| GILD | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $88.67B | $366.66B |
| EPS | $0.36 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 197.69 | 23.30 |
| PEG коэффициент | 0.42 | 0.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.85B | $64.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.17B | $43.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.77B | $21.50B |
Корреляция
Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GILD и JNJ
С начала года, GILD показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.19% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и JNJ
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности JNJ в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.14% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.08% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и JNJ
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.84%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и JNJ
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности