Сравнение GILD с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или JNJ.
Доходность
Сравнение доходности GILD и JNJ
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 2.02% против 6.50% соответственно.
GILD
12.70%
1.99%
33.45%
22.11%
10.84%
2.02%
JNJ
0.64%
-6.66%
1.24%
6.15%
5.59%
6.50%
Фундаментальные показатели
| GILD | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $120.90B | $373.28B |
| EPS | $0.08 | $5.95 |
| Цена/прибыль | 1.18K | 25.65 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.30B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.63B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.32B | $31.96B |
Основные характеристики
| GILD | JNJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 0.69 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 1.13 |
| Индекс Язвы | 14.44% | 5.24% |
| Дневная вол-ть | 24.80% | 15.10% |
| Макс. просадка | -70.82% | -38.78% |
| Текущая просадка | -9.65% | -10.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GILD и JNJ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и JNJ
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JNJ в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 3.46% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и JNJ
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и JNJ
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности