Сравнение GILD с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или MRK.
Основные характеристики
| GILD | MRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.77% | 20.11% |
| Дох-ть за 1 год | -16.63% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 26.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.44% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 17.41% |
| Макс. просадка | -70.83% | -68.63% |
| Current Drawdown | -26.94% | -1.39% |
Фундаментальные показатели
| GILD | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.58B | $332.33B |
| Прибыль на акцию | $4.50 | $0.91 |
| Цена/прибыль | 14.54 | 144.18 |
| PEG коэффициент | 0.42 | 0.10 |
| Выручка (12 мес.) | $27.45B | $61.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.62B | $42.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.82B | $10.21B |
Корреляция
Корреляция между GILD и MRK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GILD и MRK
С начала года, GILD показывает доходность -17.77%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и MRK
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MRK в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.58% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.31% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и MRK
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и MRK
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности