Сравнение GILD с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Доходность
Сравнение доходности GILD и MRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILD и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.65% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Фундаментальные показатели
GILD:
$175.80B
MRK:
$300.65B
GILD:
$6.79
MRK:
$7.30
GILD:
20.67
MRK:
16.55
GILD:
0.05
MRK:
0.01
GILD:
5.98
MRK:
4.65
GILD:
7.77
MRK:
5.79
GILD:
$29.44B
MRK:
$65.01B
GILD:
$23.79B
MRK:
$52.98B
GILD:
$12.90B
MRK:
$28.80B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GILD показывает доходность 14.96%, а MRK немного выше – 15.65%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.36% соответственно.
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
MRK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. MRK — Ранг доходности на риск
GILD
MRK
Сравнение GILD c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.17 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.65 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GILD и MRK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и MRK
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MRK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и MRK
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и MRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -68.61% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -15.16% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -43.44% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -43.44% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -3.60% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -18.88% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 5.94% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и MRK
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILD | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.70% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 18.76% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 29.07% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.30% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.68% | +2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и MRK
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.