PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с NVMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с NVMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI).

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONTO и NVMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		34.12%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
NVMI
Nova Ltd		35.74%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$10.49B

NVMI:

$15.08B

EPS

ONTO:

$2.78

NVMI:

$7.91

Коэффициент P/E

ONTO:

76.20

NVMI:

56.37

Коэффициент PEG

ONTO:

6.83

NVMI:

1.95

Коэффициент P/S

ONTO:

10.37

NVMI:

16.60

Коэффициент P/B

ONTO:

4.99

NVMI:

11.44

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.01B

NVMI:

$880.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$499.77M

NVMI:

$505.20M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$188.86M

NVMI:

$285.37M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONTO показывает доходность 34.12%, а NVMI немного выше – 35.74%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 30.08% против 45.61% соответственно.

ONTO

1 день
3.24%
1 месяц
-2.90%
С начала года
34.12%
6 месяцев
54.27%
1 год
72.03%
3 года*
34.06%
5 лет*
24.81%
10 лет*
30.08%

NVMI

1 день
2.64%
1 месяц
-0.55%
С начала года
35.74%
6 месяцев
34.54%
1 год
141.08%
3 года*
62.19%
5 лет*
36.06%
10 лет*
45.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Nova Ltd

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с KLICONTO с SAIAONTO с OCONTO с PIONTO с COST
Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COSTNVMI с MSTR

Доходность на риск

ONTO vs. NVMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTONVMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.59

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.85

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

6.58

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

18.16

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. NVMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTONVMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.59

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между ONTO и NVMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Ни ONTO, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и NVMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ONTONVMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-98.22%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-21.56%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-52.76%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-52.76%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-10.43%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-52.11%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

7.81%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONTONVMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

16.24%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.79%

37.97%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.19%

54.77%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.76%

46.11%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

42.46%

+8.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
266.87M
222.62M
(ONTO) Общая выручка
(NVMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и NVMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Nova Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.4%
57.6%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 128.23M при выручке в 222.62M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 60.73M при выручке в 222.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.69M при выручке в 222.62M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.