Сравнение ONTO с OC
ONTO (Onto Innovation Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ONTO returned 30.93%/yr vs 10.75%/yr for OC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 77.36%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 30.93% против 10.75% соответственно.
ONTO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 77.36%
- 6 месяцев
- 77.07%
- 1 год
- 193.14%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 31.22%
- 10 лет*
- 30.93%
OC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам ONTO и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 77.36% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
OC Owens Corning | 8.90% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between ONTO and OC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between ONTO and OC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONTO:
$2.15
OC:
-$8.56
ONTO:
13.42
OC:
0.76
ONTO:
$1.03B
OC:
$9.84B
ONTO:
$502.93M
OC:
$2.65B
ONTO:
$177.93M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. OC — Ранг доходности на риск
ONTO
OC
Сравнение ONTO c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONTO | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.60 | -0.25 | +9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.80 | -0.46 | +27.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.26 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и OC
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -85.22% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -37.33% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | -52.48% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -52.48% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | -66.57% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -41.07% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.74% | -20.63% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 20.50% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и OC
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 12.13% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 26.08% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.20% | 36.04% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 34.50% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.13% | 35.24% | +15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и OC
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.46% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и OC
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONTO and OC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (17.35%) compared to OC (12.13%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs OC's -85.22%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONTO и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор