Сравнение ONTO с OC
ONTO (Onto Innovation Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ONTO returned 31.65%/yr vs 11.23%/yr for OC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 100.10%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 31.65% против 11.23% соответственно.
ONTO
- 1 день
- -9.20%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 100.10%
- 6 месяцев
- 96.04%
- 1 год
- 236.79%
- 3 года*
- 44.15%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- 31.65%
OC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам ONTO и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 100.10% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
OC Owens Corning | 12.49% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between ONTO and OC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between ONTO and OC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONTO:
$2.15
OC:
-$8.56
ONTO:
15.15
OC:
0.79
ONTO:
$1.03B
OC:
$9.84B
ONTO:
$502.93M
OC:
$2.65B
ONTO:
$177.93M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. OC — Ранг доходности на риск
ONTO
OC
Сравнение ONTO c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONTO | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.78 | -0.16 | +11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | -0.29 | +32.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONTO и OC
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -85.22% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -37.33% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | -52.48% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -52.48% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | -66.57% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -39.13% | +29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.66% | -20.68% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 21.03% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и OC
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONTO | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 12.78% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 27.96% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.67% | 37.34% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 34.78% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.56% | 35.41% | +16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и OC
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.38% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и OC
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONTO and OC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (24.48%) compared to OC (12.78%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs OC's -85.22%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONTO и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор