PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONTO с OC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с OC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Owens Corning (OC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или OC.

Корреляция

Корреляция между ONTO и OC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и OC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Owens Corning (OC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.77

OC:

-0.43

Коэф-т Сортино

ONTO:

-1.00

OC:

-0.48

Коэф-т Омега

ONTO:

0.86

OC:

0.94

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.90

OC:

-0.43

Коэф-т Мартина

ONTO:

-1.97

OC:

-0.97

Индекс Язвы

ONTO:

28.71%

OC:

17.62%

Дневная вол-ть

ONTO:

72.62%

OC:

36.05%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

OC:

-85.22%

Текущая просадка

ONTO:

-58.24%

OC:

-30.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$4.79B

OC:

$12.12B

EPS

ONTO:

$4.42

OC:

$7.18

Коэффициент P/E

ONTO:

22.18

OC:

19.85

Коэффициент PEG

ONTO:

0.66

OC:

1.52

Коэффициент P/S

ONTO:

4.67

OC:

1.06

Коэффициент P/B

ONTO:

2.50

OC:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

OC:

$11.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$527.85M

OC:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$254.63M

OC:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -40.36%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью -14.08%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 20.36% против 15.18% соответственно.

ONTO

С начала года

-40.36%

1 месяц

-13.48%

6 месяцев

-37.30%

1 год

-55.62%

5 лет

26.48%

10 лет

20.36%

OC

С начала года

-14.08%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-15.20%

5 лет

30.74%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и OC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c OC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа OC равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и OC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и OC

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OC
Owens Corning		1.78%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ONTO и OC

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и OC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и OC

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и OC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
266.61M
2.53B
(ONTO) Общая выручка
(OC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и OC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Owens Corning.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
53.7%
28.7%
(ONTO) Валовая рентабельность
(OC) Валовая рентабельность
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 725.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 407.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.