PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONTO с SAIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с SAIA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или SAIA.

Корреляция

Корреляция между ONTO и SAIA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.77

SAIA:

-0.47

Коэф-т Сортино

ONTO:

-1.00

SAIA:

-0.28

Коэф-т Омега

ONTO:

0.86

SAIA:

0.96

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.90

SAIA:

-0.49

Коэф-т Мартина

ONTO:

-1.97

SAIA:

-1.25

Индекс Язвы

ONTO:

28.71%

SAIA:

23.79%

Дневная вол-ть

ONTO:

72.62%

SAIA:

63.78%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

ONTO:

-58.24%

SAIA:

-52.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$4.86B

SAIA:

$7.59B

EPS

ONTO:

$4.42

SAIA:

$12.23

Коэффициент P/E

ONTO:

22.49

SAIA:

23.31

Коэффициент PEG

ONTO:

0.66

SAIA:

2.69

Коэффициент P/S

ONTO:

4.74

SAIA:

2.34

Коэффициент P/B

ONTO:

2.50

SAIA:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

SAIA:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$527.85M

SAIA:

$601.79M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$254.63M

SAIA:

$655.63M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -40.36%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью -37.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONTO имеют среднегодовую доходность 20.67%, а акции SAIA немного впереди с 21.20%.

ONTO

С начала года

-40.36%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-37.30%

1 год

-55.53%

5 лет

24.91%

10 лет

20.67%

SAIA

С начала года

-37.44%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-45.42%

1 год

-28.57%

5 лет

23.17%

10 лет

21.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SAIA равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и SAIA

Ни ONTO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и SAIA

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и SAIA

Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA) имеют волатильность 39.83% и 41.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
266.61M
787.58M
(ONTO) Общая выручка
(SAIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и SAIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Saia, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
53.7%
14.3%
(ONTO) Валовая рентабельность
(SAIA) Валовая рентабельность
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.76M при выручке в 787.58M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.17M при выручке в 787.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.81M при выручке в 787.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.