PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с SAIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с SAIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA).

Доходность

Сравнение доходности ONTO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONTO и SAIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		29.91%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
SAIA
Saia, Inc.		7.58%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%

Фундаментальные показатели

EPS

ONTO:

$2.78

SAIA:

$10.59

Коэффициент P/E

ONTO:

73.81

SAIA:

33.18

Коэффициент PEG

ONTO:

6.62

SAIA:

1.08

Коэффициент P/S

ONTO:

10.04

SAIA:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.01B

SAIA:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$499.77M

SAIA:

$618.04M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$188.86M

SAIA:

$630.93M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 29.91%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 7.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONTO имеют среднегодовую доходность 29.67%, а акции SAIA немного отстают с 28.64%.

ONTO

1 день
8.35%
1 месяц
-5.01%
С начала года
29.91%
6 месяцев
58.70%
1 год
69.00%
3 года*
32.64%
5 лет*
24.01%
10 лет*
29.67%

SAIA

1 день
4.54%
1 месяц
-13.35%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.34%
1 год
0.53%
3 года*
8.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Saia, Inc.

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с KLICONTO с OCONTO с PIONTO с COST
Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с ODFLSAIA с XPOSAIA с ARCHSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с CPSAIA с LLY

Доходность на риск

ONTO vs. SAIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOSAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.01

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.45

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.06

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

-0.11

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. SAIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOSAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.01

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Корреляция

Корреляция между ONTO и SAIA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и SAIA

Ни ONTO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и SAIA

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и SAIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ONTOSAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-80.35%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-36.86%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-60.94%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-60.94%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-42.03%

+28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.98%

-28.75%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

20.01%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и SAIA

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONTOSAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.54%

16.81%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

34.76%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.14%

61.80%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.81%

50.93%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

45.58%

+5.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
266.87M
839.64M
(ONTO) Общая выручка
(SAIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и SAIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Saia, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.4%
25.4%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.