Сравнение ONTO с CAMT
ONTO (Onto Innovation Inc.) and CAMT (Camtek Ltd.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ONTO returned 30.01%/yr vs 50.90%/yr for CAMT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 74.84%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 30.01% против 50.90% соответственно.
ONTO
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -9.17%
- 6 месяцев
- 46.34%
- С начала года
- 74.84%
- 1 год
- 191.29%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 30.01%
- Всё время*
- 15.95%
CAMT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 38.79%
- 1 год
- 67.06%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 50.90%
- Всё время*
- 13.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | $80.01M | $76.18M | $87.97M |
| $315.79M | $326.23M | $381.29M |
Сравнение доходности по годам ONTO и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 74.84% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
CAMT Camtek Ltd. | 38.79% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between ONTO and CAMT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.31 |
Over the past year, ONTO and CAMT have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ONTO:
$13.73B
CAMT:
$6.89B
ONTO:
$2.15
CAMT:
$0.98
ONTO:
128.51
CAMT:
150.70
ONTO:
11.52
CAMT:
30.71
ONTO:
13.27
CAMT:
14.51
ONTO:
6.47
CAMT:
11.13
ONTO:
$1.03B
CAMT:
$499.09M
ONTO:
$502.93M
CAMT:
$250.68M
ONTO:
$177.93M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. CAMT — Ранг доходности на риск
ONTO
CAMT
Сравнение ONTO c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Camtek Ltd. (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONTO | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.74 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 4.76 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONTO и CAMT
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONTO | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -97.71% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -38.80% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | -63.16% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -63.16% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | -63.16% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -28.85% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -55.54% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 14.18% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и CAMT
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 28.78% по сравнению с Camtek Ltd. (CAMT) с волатильностью 23.99%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONTO | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.78% | 23.99% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 56.82% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.46% | 70.14% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 57.30% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 52.87% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и CAMT
Ни ONTO, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd. | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Camtek Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и CAMT
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Camtek Ltd. сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ONTO and CAMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (28.78%) compared to CAMT (23.99%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs CAMT's -97.71%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONTO и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор