Сравнение NVMI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности NVMI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVMI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 35.74% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$7.91
COST:
$25.63
NVMI:
56.37
COST:
38.88
NVMI:
1.95
COST:
3.04
NVMI:
16.60
COST:
1.16
NVMI:
$880.58M
COST:
$286.27B
NVMI:
$505.20M
COST:
$19.33B
NVMI:
$285.37M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 35.74%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 45.61% против 22.28% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 35.74%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 141.08%
- 3 года*
- 62.19%
- 5 лет*
- 36.06%
- 10 лет*
- 45.61%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. COST — Ранг доходности на риск
NVMI
COST
Сравнение NVMI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.25 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.50 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 0.31 | +6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | 0.61 | +17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.25 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между NVMI и COST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и COST
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и COST
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -53.39% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -19.35% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -31.40% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -31.40% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -6.95% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.11% | -13.40% | -38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 9.67% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и COST
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 4.38% | +11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 13.33% | +24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.77% | 20.08% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.11% | 22.51% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 21.90% | +20.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и COST
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 128.23M при выручке в 222.62M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 60.73M при выручке в 222.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.69M при выручке в 222.62M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.