PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с KLIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с KLIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC).

Доходность

Сравнение доходности ONTO и KLIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONTO и KLIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		34.12%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		45.93%-0.28%-13.23%25.45%-25.78%92.36%19.43%36.94%-15.34%52.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$10.49B

KLIC:

$3.48B

EPS

ONTO:

$2.78

KLIC:

-$1.23

Коэффициент P/S

ONTO:

10.37

KLIC:

5.07

Коэффициент P/B

ONTO:

4.99

KLIC:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.01B

KLIC:

$687.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$499.77M

KLIC:

$288.01M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$188.86M

KLIC:

-$41.61M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 34.12%, что значительно ниже, чем у KLIC с доходностью 45.93%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции KLIC по среднегодовой доходности: 30.08% против 21.09% соответственно.

ONTO

1 день
3.24%
1 месяц
-2.90%
С начала года
34.12%
6 месяцев
54.27%
1 год
72.03%
3 года*
34.06%
5 лет*
24.81%
10 лет*
30.08%

KLIC

1 день
0.85%
1 месяц
-5.38%
С начала года
45.93%
6 месяцев
61.91%
1 год
101.55%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.89%
10 лет*
21.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с OCONTO с PIONTO с COST
Часто сравнивают с KLIC:
KLIC с ULKLIC с MKSIKLIC с AOSLKLIC с SPYKLIC с COSTKLIC с CAMTKLIC с FTEC

Доходность на риск

ONTO vs. KLIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KLIC
Ранг доходности на риск KLIC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c KLIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOKLICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.02

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.83

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

5.70

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

14.91

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. KLIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа KLIC равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и KLIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOKLICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.02

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.07

+0.13

Корреляция

Корреляция между ONTO и KLIC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и KLIC

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		1.24%1.80%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%

Просадки

Сравнение просадок ONTO и KLIC

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и KLIC.

Загрузка...

Показатели просадок

ONTOKLICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-97.35%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-18.36%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-60.44%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-60.44%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-11.20%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-56.76%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

7.03%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и KLIC

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONTOKLICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

16.58%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.79%

36.74%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.19%

50.50%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.76%

45.33%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

43.40%

+7.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и KLIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
266.87M
199.63M
(ONTO) Общая выручка
(KLIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и KLIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Kulicke and Soffa Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.4%
49.6%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

KLIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.96M при выручке в 199.63M, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

KLIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.82M при выручке в 199.63M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

KLIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.80M при выручке в 199.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.