PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVMI с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с NXT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или NXT.

Корреляция

Корреляция между NVMI и NXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

0.02

NXT:

0.30

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.62

NXT:

0.93

Коэф-т Омега

NVMI:

1.08

NXT:

1.10

Коэф-т Кальмара

NVMI:

0.20

NXT:

0.31

Коэф-т Мартина

NVMI:

0.42

NXT:

0.49

Индекс Язвы

NVMI:

18.88%

NXT:

31.01%

Дневная вол-ть

NVMI:

59.77%

NXT:

63.89%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

NVMI:

-28.51%

NXT:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.73B

NXT:

$6.87B

EPS

NVMI:

$5.74

NXT:

$4.05

Коэффициент P/E

NVMI:

34.08

NXT:

11.49

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

NXT:

4.08

Коэффициент P/S

NVMI:

8.52

NXT:

2.48

Коэффициент P/B

NVMI:

5.79

NXT:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$743.95M

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$426.13M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 37.74%.

NVMI

С начала года

-0.67%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-1.83%

1 год

1.11%

5 лет

37.60%

10 лет

32.58%

NXT

С начала года

37.74%

1 месяц

28.26%

6 месяцев

27.12%

1 год

19.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и NXT

Ни NVMI, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и NXT

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и NXT

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
213.36M
679.36M
(NVMI) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.3%
35.5%
(NVMI) Валовая рентабельность
(NXT) Валовая рентабельность
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 240.90M при выручке в 679.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 150.24M при выручке в 679.36M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 115.28M при выручке в 679.36M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.