Сравнение ONTO с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и KLAC
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 11.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONTO имеют среднегодовую доходность 27.32%, а акции KLAC немного впереди с 27.81%.
ONTO
8.76%
-17.38%
-28.67%
21.78%
38.51%
27.32%
KLAC
11.00%
-3.51%
-17.53%
16.43%
33.93%
27.81%
Фундаментальные показатели
| ONTO | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.00B | $82.51B |
| EPS | $3.71 | $21.86 |
| Цена/прибыль | 43.64 | 28.22 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.24M | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $466.13M | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $250.06M | $4.33B |
Основные характеристики
| ONTO | KLAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 1.41 |
| Индекс Язвы | 12.70% | 11.62% |
| Дневная вол-ть | 53.93% | 43.09% |
| Макс. просадка | -98.56% | -83.74% |
| Текущая просадка | -30.14% | -28.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ONTO и KLAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONTO c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и KLAC
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.95% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и KLAC
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и KLAC
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности