PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONTO с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с KLAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или KLAC.

Корреляция

Корреляция между ONTO и KLAC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.80

KLAC:

-0.01

Коэф-т Сортино

ONTO:

-1.07

KLAC:

0.31

Коэф-т Омега

ONTO:

0.85

KLAC:

1.04

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.92

KLAC:

-0.03

Коэф-т Мартина

ONTO:

-2.11

KLAC:

-0.05

Индекс Язвы

ONTO:

27.50%

KLAC:

18.92%

Дневная вол-ть

ONTO:

72.25%

KLAC:

48.69%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

ONTO:

-62.82%

KLAC:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$4.32B

KLAC:

$93.01B

EPS

ONTO:

$4.06

KLAC:

$27.49

Коэффициент P/E

ONTO:

21.80

KLAC:

25.51

Коэффициент PEG

ONTO:

0.68

KLAC:

1.31

Коэффициент P/S

ONTO:

4.38

KLAC:

8.03

Коэффициент P/B

ONTO:

3.22

KLAC:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$527.85M

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$191.50M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 19.04% против 30.77% соответственно.

ONTO

С начала года

-46.90%

1 месяц

-25.02%

6 месяцев

-49.73%

1 год

-60.55%

5 лет

22.44%

10 лет

19.04%

KLAC

С начала года

11.53%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

2.52%

1 год

-1.51%

5 лет

34.71%

10 лет

30.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и KLAC

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.90%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок ONTO и KLAC

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и KLAC

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
266.61M
3.06B
(ONTO) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
53.7%
61.6%
(ONTO) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.