PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с KLAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности ONTO и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONTO и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		34.12%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
KLAC
KLA Corporation		25.24%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$10.49B

KLAC:

$200.93B

EPS

ONTO:

$2.78

KLAC:

$34.42

Коэффициент P/E

ONTO:

76.20

KLAC:

44.16

Коэффициент PEG

ONTO:

6.83

KLAC:

1.65

Коэффициент P/S

ONTO:

10.37

KLAC:

15.79

Коэффициент P/B

ONTO:

4.99

KLAC:

36.76

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.01B

KLAC:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$499.77M

KLAC:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$188.86M

KLAC:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 30.08% против 37.80% соответственно.

ONTO

1 день
3.24%
1 месяц
-2.90%
С начала года
34.12%
6 месяцев
54.27%
1 год
72.03%
3 года*
34.06%
5 лет*
24.81%
10 лет*
30.08%

KLAC

1 день
3.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
25.24%
6 месяцев
35.03%
1 год
124.39%
3 года*
57.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
37.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с KLICONTO с SAIAONTO с OCONTO с PIONTO с COST
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTTKLAC с HEI

Доходность на риск

ONTO vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.53

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.83

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

5.59

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

17.82

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.53

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между ONTO и KLAC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и KLAC

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.50%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок ONTO и KLAC

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

ONTOKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-83.74%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-22.41%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-40.28%

-22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-40.28%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-9.67%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-29.46%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

7.03%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и KLAC

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONTOKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

16.05%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.79%

37.13%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.19%

49.40%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.76%

42.59%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

40.94%

+9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
266.87M
3.30B
(ONTO) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.4%
61.5%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.