Сравнение ONTO с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или KLAC.
Основные характеристики
| ONTO | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.80% | 31.25% |
| Дох-ть за 1 год | 144.13% | 87.65% |
| Дох-ть за 3 года | 57.45% | 37.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 49.58% | 49.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.83% | 33.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 45.55% | 33.45% |
| Макс. просадка | -98.56% | -83.74% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ONTO | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.06B | $96.71B |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $19.11 |
| Цена/прибыль | 90.83 | 37.59 |
| Выручка (12 мес.) | $845.55M | $9.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $539.22M | $5.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $193.49M | $3.89B |
Корреляция
Корреляция между ONTO и KLAC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и KLAC
С начала года, ONTO показывает доходность 52.80%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 31.25%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 30.83% против 33.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONTO c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и KLAC
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.74% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и KLAC
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и KLAC
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности