PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVMI с WFRD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с WFRD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Weatherford International plc (WFRD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или WFRD.

Корреляция

Корреляция между NVMI и WFRD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

0.02

WFRD:

-1.10

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.62

WFRD:

-1.80

Коэф-т Омега

NVMI:

1.08

WFRD:

0.78

Коэф-т Кальмара

NVMI:

0.20

WFRD:

-0.84

Коэф-т Мартина

NVMI:

0.42

WFRD:

-1.45

Индекс Язвы

NVMI:

18.88%

WFRD:

41.14%

Дневная вол-ть

NVMI:

59.77%

WFRD:

54.22%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

WFRD:

-70.56%

Текущая просадка

NVMI:

-28.51%

WFRD:

-63.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.73B

WFRD:

$3.55B

EPS

NVMI:

$5.74

WFRD:

$6.28

Коэффициент P/E

NVMI:

34.08

WFRD:

7.78

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

WFRD:

4.10

Коэффициент P/S

NVMI:

8.52

WFRD:

0.66

Коэффициент P/B

NVMI:

5.79

WFRD:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$743.95M

WFRD:

$5.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$426.13M

WFRD:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

WFRD:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у WFRD с доходностью -31.12%.

NVMI

С начала года

-0.67%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-1.83%

1 год

1.11%

5 лет

37.60%

10 лет

32.58%

WFRD

С начала года

-31.12%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-59.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и WFRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа WFRD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и WFRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и WFRD

NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM2024
NVMI
Nova Ltd		0.00%0.00%
WFRD
Weatherford International plc		2.05%0.70%

Просадки

Сравнение просадок NVMI и WFRD

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки WFRD в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и WFRD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и WFRD

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.70%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и WFRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
213.36M
1.19B
(NVMI) Общая выручка
(WFRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и WFRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и Weatherford International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.3%
31.4%
(NVMI) Валовая рентабельность
(WFRD) Валовая рентабельность
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.