Сравнение ONTO с PI
ONTO (Onto Innovation Inc.) and PI (Impinj, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ONTO in Semiconductor Equipment & Materials, PI in Communication Equipment. Over the past 10 years, ONTO returned 30.01%/yr vs 23.86%/yr for PI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и PI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 74.84%, что значительно выше, чем у PI с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции PI по среднегодовой доходности: 30.01% против 23.86% соответственно.
ONTO
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -9.17%
- 6 месяцев
- 46.34%
- С начала года
- 74.84%
- 1 год
- 191.29%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 30.01%
- Всё время*
- 15.95%
PI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- -6.10%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 26.96%
- 10 лет*
- 23.86%
- Всё время*
- 24.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $315.79M | $326.23M | $381.29M | |
| $87.62M | $61.28M | $60.63M |
Сравнение доходности по годам ONTO и PI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 74.84% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
PI Impinj, Inc. | -6.10% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
Correlation
The correlation between ONTO and PI is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ONTO:
$13.73B
PI:
$4.99B
ONTO:
$2.15
PI:
-$0.89
ONTO:
13.27
PI:
13.28
ONTO:
6.47
PI:
21.87
ONTO:
$1.03B
PI:
$371.53M
ONTO:
$502.93M
PI:
$195.84M
ONTO:
$177.93M
PI:
-$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. PI — Ранг доходности на риск
ONTO
PI
Сравнение ONTO c PI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Impinj, Inc. (PI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONTO | PI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 0.00 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 0.01 | +17.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONTO и PI
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки PI в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и PI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONTO | PI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -81.35% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -62.24% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | -73.79% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -73.79% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | -81.35% | +18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -32.46% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -36.78% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 37.80% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и PI
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 28.78% по сравнению с Impinj, Inc. (PI) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONTO | PI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.78% | 15.21% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 55.19% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.46% | 72.41% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 69.99% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 72.76% | -20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и PI
Ни ONTO, ни PI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и PI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Impinj, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и PI
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.53M при выручке в 108.37M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 108.37M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.22M при выручке в 108.37M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ONTO and PI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (28.78%) compared to PI (15.21%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs PI's -81.35%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONTO и PI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор