Сравнение ONTO с PI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Impinj, Inc. (PI).
Доходность
Сравнение доходности ONTO и PI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONTO и PI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 29.91% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
PI Impinj, Inc. | -40.98% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
Фундаментальные показатели
ONTO:
$10.16B
PI:
$3.10B
ONTO:
$2.78
PI:
-$0.37
ONTO:
10.04
PI:
8.45
ONTO:
4.84
PI:
14.80
ONTO:
$1.01B
PI:
$361.08M
ONTO:
$499.77M
PI:
$189.68M
ONTO:
$188.86M
PI:
-$2.09M
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 29.91%, что значительно выше, чем у PI с доходностью -40.98%.
ONTO
- 1 день
- 8.35%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 58.70%
- 1 год
- 69.00%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 29.67%
PI
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -43.18%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- -8.83%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. PI — Ранг доходности на риск
ONTO
PI
Сравнение ONTO c PI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Impinj, Inc. (PI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONTO | PI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.16 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.19 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 0.43 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONTO | PI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.16 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ONTO и PI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и PI
Ни ONTO, ни PI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ONTO и PI
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки PI в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и PI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONTO | PI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -81.35% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -62.24% | +28.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -73.79% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -57.55% | +43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.98% | -36.51% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 27.87% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и PI
Onto Innovation Inc. (ONTO) и Impinj, Inc. (PI) имеют волатильность 22.54% и 23.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONTO | PI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 23.02% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 59.56% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.14% | 81.67% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.81% | 69.48% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 72.95% | -22.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и PI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Impinj, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и PI
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.06M при выручке в 92.85M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.70M при выручке в 92.85M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
PI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Impinj, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.14M при выручке в 92.85M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.