Сравнение KLAC с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или HEI.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и HEI
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 49.52%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 27.92% против 26.30% соответственно.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
Фундаментальные показатели
| KLAC | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.09B | $31.71B |
| EPS | $21.86 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 30.47 | 77.51 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 3.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.25B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.19B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $737.66M |
Основные характеристики
| KLAC | HEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 6.68 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 21.78% |
| Макс. просадка | -83.74% | -73.03% |
| Текущая просадка | -30.46% | -3.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и HEI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и HEI
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и HEI
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и HEI
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности