Сравнение KLAC с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или HEI.
Основные характеристики
| KLAC | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.02% | 15.69% |
| Дох-ть за 1 год | 90.40% | 25.78% |
| Дох-ть за 3 года | 27.65% | 14.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.02% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.33% | 22.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 33.63% | 23.41% |
| Макс. просадка | -83.74% | -81.88% |
| Current Drawdown | -6.96% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KLAC | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $84.95B | $24.15B |
| Прибыль на акцию | $19.77 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 31.77 | 64.41 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $9.67B | $3.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $1.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $839.22M |
Корреляция
Корреляция между KLAC и HEI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и HEI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLAC показывает доходность 16.02%, а HEI немного ниже – 15.69%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 32.33% против 22.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и HEI
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HEI в 0.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.82% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и HEI
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке HEI в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и HEI
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности