Сравнение ON с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ON Semiconductor Corporation (ON) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Доходность
Сравнение доходности ON и MPWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ON и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 14.87% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 23.76% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Фундаментальные показатели
ON:
$25.02B
MPWR:
$55.04B
ON:
$0.29
MPWR:
$12.72
ON:
211.60
MPWR:
87.99
ON:
4.27
MPWR:
19.42
ON:
3.26
MPWR:
14.79
ON:
$6.00B
MPWR:
$2.79B
ON:
$1.98B
MPWR:
$1.54B
ON:
$639.00M
MPWR:
$777.30M
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 20.42% против 34.15% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- -8.92%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 20.42%
MPWR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 93.99%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 34.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. MPWR — Ранг доходности на риск
ON
MPWR
Сравнение ON c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.35 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.12 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 10.50 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.55 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ON и MPWR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и MPWR
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.60% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ON и MPWR
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и MPWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ON | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -72.27% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -22.93% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -51.65% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -51.65% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -8.95% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -17.84% | -35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 9.00% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и MPWR
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ON | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 15.55% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 34.19% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.93% | 56.10% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 52.61% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.27% | 46.56% | +3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и MPWR
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 200.10M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.